有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・海外株式・マザーファンド

(2023年11月30日現在)

種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	133,100	21,599,494	21,494,467	0.46
	アメリカ・ドル	買建	6,442	954,732	947,286	0.02
	ユーロ	売建	21,777	3,522,153	3,515,653	△0.07

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。