CAリスク軽減型ファンド2006-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,975,589 | － |
| コール・ローン | － | 24,674,204 |
| 社債券 | 1,065,288,000 | 768,420,000 |
| 未収利息 | － | 33 |
| 流動資産合計 | 1,088,263,589 | 793,094,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,088,263,589 | 793,094,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,719,501 | 2,699,301 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,869,501 | 2,849,301 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,869,501 | 2,849,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,359,750,975 | 1,349,650,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -274,356,887 | -559,406,039 |
| 元本等合計 | 1,085,394,088 | 790,244,936 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,085,394,088 | 790,244,936 |
| 負債純資産合計 | 1,088,263,589 | 793,094,237 |
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