CA条件付元本確保型インカムファンド06-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,640,788 | － |
| コール・ローン | － | 76,208,388 |
| 社債券 | 3,331,118,520 | 2,052,566,000 |
| 未収利息 | － | 104 |
| 流動資産合計 | 3,401,759,308 | 2,128,774,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,401,759,308 | 2,128,774,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,170,009 | 11,152,068 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 11,320,009 | 11,302,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,320,009 | 11,302,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,468,003,866 | 4,460,827,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,077,564,567 | -2,343,354,937 |
| 元本等合計 | 3,390,439,299 | 2,117,472,424 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,390,439,299 | 2,117,472,424 |
| 負債純資産合計 | 3,401,759,308 | 2,128,774,492 |
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