有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 期 別 科 目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
| (平成24年3月31日) | (平成25年3月31日) | |||||||
| 金 額 | 金 額 | |||||||
| ( 資 産 の 部 ) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金預金 | 5,829,748 | 6,106,221 | ||||||
| 有価証券 | 3,298,206 | 3,199,988 | ||||||
| 未収委託者報酬 | 582,010 | 743,347 | ||||||
| 未収運用受託報酬 | 26,297 | 148,616 | ||||||
| 未収投資助言報酬 | 5,637 | 5,609 | ||||||
| 前払費用 | 34,096 | 30,946 | ||||||
| 未収収益 | 264 | 121 | ||||||
| 繰延税金資産 | 63,345 | 59,846 | ||||||
| その他の流動資産 | 865 | 2,899 | ||||||
| 流動資産合計 | 9,840,470 | 10,297,596 | ||||||
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | *1 | 175,209 | 144,072 | |||||
| 建物 | 36,865 | 30,613 | ||||||
| 器具備品 | 138,344 | 113,458 | ||||||
| 無形固定資産 | 2,681 | 2,364 | ||||||
| ソフトウェア | 559 | 242 | ||||||
| 電話加入権 | 2,122 | 2,122 | ||||||
| 投資その他の資産 | 2,069,959 | 3,268,958 | ||||||
| 投資有価証券 | 1,302,277 | 1,485,543 | ||||||
| 親会社株式 | 644,952 | 1,633,632 | ||||||
| 長期差入保証金 | 150,350 | 138,067 | ||||||
| その他 | 29,225 | 29,225 | ||||||
| 繰延税金資産 | 50,664 | ― | ||||||
| 貸倒引当金 | △ 17,510 | △ 17,510 | ||||||
| 投資損失引当金 | △ 90,000 | ― | ||||||
| 固定資産合計 | 2,247,851 | 3,415,395 | ||||||
| 資産合計 | 12,088,322 | 13,712,992 | ||||||
| 期 別 科 目 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||||||
| (平成24年3月31日) | (平成25年3月31日) | |||||||
| 金 額 | 金 額 | |||||||
| ( 負 債 の 部 ) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||
| 流動負債 | ||||||||
| 預り金 | 9,102 | 20,437 | ||||||
| 前受投資助言報酬 | 2,423 | ― | ||||||
| 未払金 | 373,562 | 460,362 | ||||||
| 未払収益分配金 | 69 | 60 | ||||||
| 未払償還金 | 3,795 | 3,795 | ||||||
| 未払手数料 | 283,314 | 352,362 | ||||||
| その他未払金 | 86,383 | 104,144 | ||||||
| 未払費用 | 244,251 | 277,360 | ||||||
| 未払法人税等 | 120,129 | 135,348 | ||||||
| 未払消費税等 | 24,817 | 41,206 | ||||||
| 賞与引当金 | 119,240 | ― | ||||||
| 流動負債合計 | 893,527 | 934,715 | ||||||
| 固定負債 | ||||||||
| 退職給付引当金 | 103,572 | 253,736 | ||||||
| 役員退職慰労引当金 | 27,160 | 29,850 | ||||||
| 繰延税金負債 | ― | 329,085 | ||||||
| 資産除去債務 | 31,632 | 32,175 | ||||||
| 長期未払金 | ― | 15,683 | ||||||
| 固定負債合計 | 162,365 | 660,531 | ||||||
| 負債合計 | 1,055,892 | 1,595,246 | ||||||
| ( 純 資 産 の 部 ) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 資本剰余金 | 566,500 | 566,500 | ||||||
| 資本準備金 | 566,500 | 566,500 | ||||||
| 利益剰余金 | 9,387,988 | 9,729,121 | ||||||
| 利益準備金 | 179,830 | 179,830 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 別途積立金 | 5,718,662 | 5,718,662 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,489,496 | 3,830,629 | ||||||
| 株主資本合計 | 10,954,488 | 11,295,621 | ||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 77,941 | 822,124 | ||||||
| 評価・換算差額等合計 | 77,941 | 822,124 | ||||||
| 純資産合計 | 11,032,429 | 12,117,745 | ||||||
| 負債純資産合計 | 12,088,322 | 13,712,992 | ||||||
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