有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
③【収益率の推移】
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称 竹取物語)
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第1期計算期間 | 平成18年 3月 8日～平成18年 8月23日 | △0.6 |
| 第2期計算期間 | 平成18年 8月24日～平成19年 2月23日 | 10.0 |
| 第3期計算期間 | 平成19年 2月24日～平成19年 8月23日 | △10.4 |
| 第4期計算期間 | 平成19年 8月24日～平成20年 2月25日 | △17.0 |
| 第5期計算期間 | 平成20年 2月26日～平成20年 8月25日 | △11.3 |
| 第6期計算期間 | 平成20年 8月26日～平成21年 2月23日 | △36.8 |
| 第7期計算期間 | 平成21年 2月24日～平成21年 8月24日 | 36.4 |
| 第8期計算期間 | 平成21年 8月25日～平成22年 2月23日 | △9.4 |
| 第9期計算期間 | 平成22年 2月24日～平成22年 8月23日 | △5.0 |
| 第10期計算期間 | 平成22年 8月24日～平成23年 2月23日 | 14.1 |
| 第11期計算期間 | 平成23年 2月24日～平成23年 8月23日 | △13.6 |
| 第12期計算期間 | 平成23年 8月24日～平成24年 2月23日 | 6.5 |
| 第13期計算期間 | 平成24年 2月24日～平成24年 8月23日 | △4.6 |
| 第14期計算期間 | 平成24年 8月24日～平成25年 2月25日 | 26.8 |
| 第15期計算期間 | 平成25年 2月26日～平成25年 8月23日 | 14.8 |
| 第16期計算期間 | 平成25年 8月24日～平成26年 2月24日 | 4.6 |
| 第17期計算期間 | 平成26年 2月25日～平成26年 8月25日 | 7.6 |
| 第18期計算期間 | 平成26年 8月26日～平成27年 2月23日 | 10.3 |
| 第19期計算期間 | 平成27年 2月24日～平成27年 8月24日 | △0.1 |
| 第20期計算期間 | 平成27年 8月25日～平成28年 2月23日 | △6.6 |
| (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。 |