有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成25年 2月26日至平成25年 8月23日	第16期自平成25年 8月24日至平成26年 2月24日
営業収益
受取利息	4,502	3,777
有価証券売買等損益	85,417,412	31,126,977
営業収益合計	85,421,914	31,130,754
営業費用
受託者報酬	305,170	304,063
委託者報酬	4,272,291	4,256,677
その他費用	30,455	30,347
営業費用合計	4,607,916	4,591,087
営業利益又は営業損失(△)	80,813,998	26,539,667
経常利益又は経常損失(△)	80,813,998	26,539,667
当期純利益又は当期純損失(△)	80,813,998	26,539,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,261,735	3,074,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△340,535,409	△218,870,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,715,543	17,204,207
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,715,543	17,204,207
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,603,012	3,928,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,603,012	3,928,894
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△218,870,615	△182,130,202