剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2023年 3月15日至 2023年 9月14日	当特定期間自 2023年 9月15日至 2024年 3月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,660,310	2,091,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,052,136,945	△778,183,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,145,052	57,373,760
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,145,052	57,373,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,639,771	5,304,396
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,639,771	5,304,396
分配金	44,563,824	42,263,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△778,183,716	△548,432,200

2024/06/13 9:02

#2 注記表（連結）

2024/06/13 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

2024/06/13 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	33,580,621,942	28,635,254,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		67,586,521,782	65,611,529,714

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
注記表

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