剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前特定期間自 2024年 9月18日至 2025年 3月14日	当特定期間自 2025年 3月15日至 2025年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	574,662	2,046,107
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△453,989,146	△316,946,914
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,341,148	9,618,096
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,341,148	9,595,524
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	22,572
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,277,057	1,275,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	187,227
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,277,057	1,088,170
分配金	37,758,279	36,278,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△316,946,914	144,314,035

2025/12/16 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,729
利益剰余金合計		828,729

2.中間損益計算書

2025/12/16 9:01

#3 注記表（連結）

2025/12/16 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2025/12/16 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	22,429,550,621	20,275,576,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		60,221,340,442	68,903,322,683

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
注記表

2025/12/16 9:01