有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月15日-平成26年9月16日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.728%(税抜1.60%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。

	配分
委託会社	年率 0.8964%(税抜 0.83%)
販売会社	年率 0.7560%(税抜 0.70%)
受託会社	年率 0.0756%(税抜 0.07%)

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.40%を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。
※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。