有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/15-2024/03/14)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (2023年3月末現在)	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名 称	資本金の額 (2023年3月末現在)	事業の内容
池田泉州TT証券株式会社	1,250百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
SMBC日興証券株式会社	135,000百万円 (2023年9月末現在)
株式会社SBI証券	54,323百万円 (2023年9月末現在)
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
株式会社証券ジャパン※1	3,000百万円
とうほう証券株式会社	3,000百万円
内藤証券株式会社	3,002百万円
日産証券株式会社	1,500百万円
播陽証券株式会社	112百万円
フィデリティ証券株式会社	12,657百万円 (2023年5月26日現在)
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円 (2024年3月22日現在)
みずほ証券株式会社※1	125,167百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社熊本銀行	10,000百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社中国銀行※1	15,149百万円
株式会社東邦銀行	23,519百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円

※1 一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、一部解約金・収益分配金および償還金の支払いに関する事務等のみを行います。
(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド (Eastspring Investments (Singapore)Limited)	1百万シンガポールドル	シンガポールにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびその他付帯・関連する一切の業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。