有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/18-2025/03/14)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 85,221,725,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,963,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,796,761,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,420,780,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7821 | 円 |