ちば興銀株価指数参照ファンド2006-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,786,441 | 78,187,103 |
| 社債券 | 5,970,164,508 | 7,814,950,728 |
| 未収利息 | 855,590 | 792,587 |
| 流動資産合計 | 6,051,806,539 | 7,893,930,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,051,806,539 | 7,893,930,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,358,260 | 13,299,780 |
| 未払受託者報酬 | 7,537,493 | 6,982,395 |
| 未払委託者報酬 | 30,152,687 | 27,929,430 |
| 流動負債合計 | 52,048,440 | 48,211,605 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,048,440 | 48,211,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,358,260,000 | 13,299,780,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,358,501,901 | -5,454,061,187 |
| 元本等合計 | 5,999,758,099 | 7,845,718,813 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,999,758,099 | 7,845,718,813 |
| 負債純資産合計 | 6,051,806,539 | 7,893,930,418 |
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