CA円/米ドル為替レート参照条件付元本確保型ファンド2006-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,172,812 | － |
| コール・ローン | － | 29,384,075 |
| 社債券 | 1,591,191,400 | 1,439,365,200 |
| 未収利息 | － | 40 |
| 流動資産合計 | 1,618,364,212 | 1,468,749,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,618,364,212 | 1,468,749,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,394,475 | 4,368,675 |
| 未払解約金 | － | 824,300 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,544,475 | 5,342,975 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,544,475 | 5,342,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,757,790,000 | 1,747,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -143,970,263 | -284,063,660 |
| 元本等合計 | 1,613,819,737 | 1,463,406,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,613,819,737 | 1,463,406,340 |
| 負債純資産合計 | 1,618,364,212 | 1,468,749,315 |
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