CA円/米ドル為替レート参照条件付元本確保型ファンド2006-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,884,030 | 32,548,340 |
| 社債券 | 1,345,653,900 | 1,364,280,550 |
| 未収利息 | 42 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,376,537,972 | 1,396,828,934 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,376,537,972 | 1,396,828,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,341,975 | 4,320,225 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,491,975 | 4,470,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,491,975 | 4,470,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,790,000 | 1,728,090,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,744,003 | -335,731,291 |
| 元本等合計 | 1,372,045,997 | 1,392,358,709 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,372,045,997 | 1,392,358,709 |
| 負債純資産合計 | 1,376,537,972 | 1,396,828,934 |
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