有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年6月12日) | 5,372,448,066 | 5,372,448,066 | 0.9707 | 0.9707 |
| 第2特定期間末 (平成18年12月11日) | 5,615,479,982 | 5,628,934,251 | 1.0434 | 1.0459 |
| 第3特定期間末 (平成19年6月11日) | 4,865,871,484 | 5,099,894,369 | 1.0396 | 1.0896 |
| 第4特定期間末 (平成19年12月10日) | 4,592,825,098 | 4,606,542,224 | 1.0007 | 1.0037 |
| 第5特定期間末 (平成20年6月10日) | 4,158,801,968 | 4,172,008,766 | 0.9447 | 0.9477 |
| 第6特定期間末 (平成20年12月10日) | 2,992,902,441 | 3,005,487,198 | 0.7135 | 0.7165 |
| 第7特定期間末 (平成21年6月10日) | 3,114,156,429 | 3,126,447,027 | 0.7601 | 0.7631 |
| 第8特定期間末 (平成21年12月10日) | 2,940,230,203 | 2,952,304,809 | 0.7305 | 0.7335 |
| 第9特定期間末 (平成22年6月10日) | 2,680,365,631 | 2,691,903,722 | 0.6969 | 0.6999 |
| 第10特定期間末 (平成22年12月10日) | 2,502,102,437 | 2,513,189,894 | 0.6770 | 0.6800 |
| 第11特定期間末 (平成23年6月10日) | 2,222,384,588 | 2,232,481,972 | 0.6603 | 0.6633 |
| 第12特定期間末 (平成23年12月12日) | 1,741,772,834 | 1,750,327,108 | 0.6108 | 0.6138 |
| 第13特定期間末 (平成24年6月11日) | 1,450,669,360 | 1,455,442,566 | 0.6078 | 0.6098 |
| 第14特定期間末 (平成24年12月10日) | 1,304,020,606 | 1,308,099,364 | 0.6394 | 0.6414 |
| 第15特定期間末 (平成25年6月10日) | 1,289,143,186 | 1,292,577,182 | 0.7508 | 0.7528 |
| 第16特定期間末 (平成25年12月10日) | 1,090,480,535 | 1,092,555,586 | 0.7883 | 0.7898 |
| 第17特定期間末 (平成26年6月10日) | 902,266,055 | 903,957,240 | 0.8003 | 0.8018 |
| 第18特定期間末 (平成26年12月10日) | 829,728,641 | 831,124,697 | 0.8915 | 0.8930 |
| 平成26年12月末日 | 828,446,075 | - | 0.8961 | - |
| 平成27年1月末日 | 796,034,744 | - | 0.8802 | - |
| 2月末日 | 794,375,828 | - | 0.8996 | - |
| 3月末日 | 744,123,494 | - | 0.8970 | - |
| 4月末日 | 715,968,479 | - | 0.9058 | - |
| 5月末日 | 712,778,526 | - | 0.9123 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年6月10日) | 699,755,930 | 700,918,109 | 0.9032 | 0.9047 |
| 6月末日 | 677,270,163 | - | 0.8908 | - |
| 7月末日 | 670,436,525 | - | 0.8972 | - |
| 8月末日 | 637,859,358 | - | 0.8643 | - |
| 9月末日 | 611,078,602 | - | 0.8380 | - |
| 10月末日 | 622,561,250 | - | 0.8613 | - |
| 11月末日 | 613,307,287 | - | 0.8634 | - |
| 第20特定期間末 (平成27年12月10日) | 593,183,194 | 594,224,006 | 0.8549 | 0.8564 |
| 12月末日 | 583,717,236 | - | 0.8476 | - |
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