- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日 | 当 期 自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,298,350 | 2,119,400 | |
| 受取利息 | 2,537 | 1,969 | |
| 有価証券売買等損益 | 104,473,641 | 19,846,686 | |
| その他収益 | 2,442 | 80 | |
| 営業収益合計 | 106,776,970 | 21,968,135 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 232,731 | 206,278 | |
| 委託者報酬 | 5,120,952 | 4,539,278 | |
| その他費用 | 34,826 | 30,862 | |
| 営業費用合計 | 5,388,509 | 4,776,418 | |
| 営業利益 | 101,388,461 | 17,191,717 | |
| 経常利益 | 101,388,461 | 17,191,717 | |
| 当期純利益 | 101,388,461 | 17,191,717 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,886,044 | 602,056 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 225,191,121 | △ 100,975,640 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,382,797 | 17,376,073 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,382,797 | 17,376,073 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 514,495 | 404,378 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 514,495 | 404,378 | |
| 分配金 | ※1 9,155,238 | ※1 7,616,230 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 100,975,640 | △ 75,030,514 | |
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