DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年2月25日 | 2009年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,152 | 366,671 |
| 親投資信託受益証券 | 35,867,606 | 40,026,208 |
| 未収利息 | 5 | 1 |
| 流動資産合計 | 36,294,763 | 40,392,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,294,763 | 40,392,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,214 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,890 | 10,126 |
| 未払委託者報酬 | 142,127 | 161,991 |
| その他未払費用 | 2,074 | 2,365 |
| 流動負債合計 | 243,305 | 174,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 243,305 | 174,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,543,845 | 41,499,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,507,613 | -1,281,076 |
| （分配準備積立金） | 1,549,215 | 2,595,727 |
| 元本等合計 | 36,051,458 | 40,218,398 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,051,458 | 40,218,398 |
| 負債純資産合計 | 36,294,763 | 40,392,880 |
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