DCワールド・ソブリンインカムの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2025年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 74,070 | 402,942 |
| コール・ローン | 1,145,416 | 4,696,290 |
| 親投資信託受益証券 | 113,544,766 | 115,720,229 |
| 未収利息 | － | 58 |
| 流動資産計 | 114,764,252 | 120,819,519 |
| 資産の部合計 | 114,764,252 | 120,819,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,909,916 |
| 未払受託者報酬 | 30,358 | 33,589 |
| 未払委託者報酬 | 485,724 | 537,303 |
| その他未払費用 | 7,224 | 8,006 |
| 流動負債計 | 523,306 | 4,488,814 |
| 負債の部合計 | 523,306 | 4,488,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,793,383 | 77,678,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,447,563 | 38,651,935 |
| （分配準備積立金） | 19,352,444 | 20,260,184 |
| 元本等合計 | 114,240,946 | 116,330,705 |
| 純資産の部合計 | 114,240,946 | 116,330,705 |
| 負債・純資産合計 | 114,764,252 | 120,819,519 |
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