負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 2月15日現在	平成30年 2月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	3,034,802,231	2,365,159,497
負債純資産合計		3,034,802,502	2,394,644,673

注記表

2018/05/11 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 2月15日現在	平成30年 2月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	1,574,040,365	875,594,275
負債純資産合計		1,574,040,506	875,594,399

注記表

2018/05/11 9:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年 2月15日現在	平成30年 2月15日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*3	1,832,210,458	1,910,678,970
負債純資産合計		1,832,210,739	1,910,679,490

注記表

2018/05/11 9:40