負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月17日現在	2026年 2月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	4,720,662,612	3,826,357,342
負債純資産合計		4,724,213,489	3,895,101,358

注記表

2026/05/15 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月17日現在	2026年 2月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	348,436,569	381,186,545
負債純資産合計		348,928,277	381,936,868

注記表

2026/05/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月17日現在	2026年 2月16日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	696,239,151	750,259,478
負債純資産合計		696,239,151	750,259,478

注記表

2026/05/15 9:01