DCグローバル・リート・セレクションの剰余金又は欠損金（△）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2024年 2月16日至 2024年 8月15日	第20期中間計算期間自 2025年 2月18日至 2025年 8月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	793,113	△183,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	68,072,651	87,178,205
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,835,203	6,342,250
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,835,203	6,342,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,092,014	2,594,625
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,092,014	2,594,625
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	80,821,371	85,528,359

2025/11/14 9:04

#2 中間注記表（連結）

2025/11/14 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2025/11/14 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2024年3月31日現在)	当事業年度(2025年3月31日現在)
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
その他資本剰余金	11,467,068	11,467,068
資本剰余金合計	11,467,068	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,922,414	3,960,947
利益剰余金合計	3,102,244	4,140,777

2025/11/14 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月17日現在	2025年 8月17日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,720,796,366	3,142,769,353
元本等合計		4,720,662,612	4,063,952,873

注記表

2025/11/14 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月17日現在	2025年 8月17日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		221,593,941	237,905,281
元本等合計		348,436,569	355,278,148

注記表

2025/11/14 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2025年 2月17日現在	2025年 8月17日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		173,900,679	233,356,882
元本等合計		696,239,151	708,229,991

注記表

2025/11/14 9:04