フロンティア・ワールド・インカム・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,136,490,000 | 3,379,980,000 |
| 受取利息 | 440,361 | 424,842 |
| 有価証券売買等損益 | -5,498,585,114 | -811,058,460 |
| 営業収益合計 | -1,361,654,753 | 2,569,346,382 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,524,276 | 7,326,078 |
| 委託者報酬 | 289,825,277 | 249,086,556 |
| その他費用 | 1,169,602 | 1,011,204 |
| 営業費用合計 | 299,519,155 | 257,423,838 |
| 全事業営業利益 | -1,661,173,908 | 2,311,922,544 |
| 当期経常利益 | -1,661,173,908 | 2,311,922,544 |
| 当年度純利益 | -1,661,173,908 | 2,311,922,544 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -30,133,028 | 76,902,966 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,540,806,086 | -31,983,093,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,745,140,074 | 8,944,659,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,745,140,074 | 8,944,659,320 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,444,407,200 | 1,515,238,418 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,444,407,200 | 1,515,238,418 |
| 分配金 | 4,720,663,014 | 3,106,727,680 |
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