臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

計算期間	第122計算期間 自 平成28年 6月16日 至 平成28年 7月15日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	19,657,204,467円
期末受益権口数	47,742,656,330口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,117円
期中騰落率	2.42%

計算期間	第123計算期間 自 平成28年 7月16日 至 平成28年 8月15日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	18,762,763,137円
期末受益権口数	47,504,570,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,950円
期中騰落率	△2.48%

計算期間	第124計算期間 自 平成28年 8月16日 至 平成28年 9月15日
1万口当たり収益分配金	65円
期末純資産総額	18,459,402,693円
期末受益権口数	47,025,549,329口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,925円
期中騰落率	1.01%