有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】: 2015/06/16 10:06
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成18年 9月15日)	39,905,530,600	40,127,256,516	0.9899	0.9954
第2特定期間末	(平成19年 3月15日)	109,261,101,823	109,908,150,103	1.0132	1.0192
第3特定期間末	(平成19年 9月18日)	183,177,098,713	184,277,382,993	0.9989	1.0049
第4特定期間末	(平成20年 3月17日)	192,249,699,238	193,560,150,046	0.8802	0.8862
第5特定期間末	(平成20年 9月16日)	199,156,480,826	200,489,463,012	0.8964	0.9024
第6特定期間末	(平成21年 3月16日)	103,758,129,909	104,840,786,227	0.5750	0.5810
第7特定期間末	(平成21年 9月15日)	111,901,537,394	112,852,060,865	0.7064	0.7124
第8特定期間末	(平成22年 3月15日)	84,246,278,897	84,923,858,800	0.7460	0.7520
第9特定期間末	(平成22年 9月15日)	58,780,060,269	59,292,730,462	0.6879	0.6939
第10特定期間末	(平成23年 3月15日)	49,883,591,246	50,324,118,180	0.6794	0.6854
第11特定期間末	(平成23年 9月15日)	43,269,228,462	43,914,238,646	0.6037	0.6127
第12特定期間末	(平成24年 3月15日)	41,696,499,575	42,313,030,488	0.6087	0.6177
第13特定期間末	(平成24年 9月18日)	36,802,469,462	37,402,946,924	0.5516	0.5606
第14特定期間末	(平成25年 3月15日)	51,036,189,826	51,751,924,050	0.6418	0.6508
第15特定期間末	(平成25年 9月17日)	51,108,538,580	51,915,382,681	0.5701	0.5791
第16特定期間末	(平成26年 3月17日)	40,211,505,201	40,680,770,091	0.5570	0.5635
第17特定期間末	(平成26年 9月16日)	35,984,517,369	36,397,218,411	0.5668	0.5733
第18特定期間末	(平成27年 3月16日)	30,954,663,304	31,331,914,622	0.5333	0.5398
	平成26年 3月末日	40,600,232,651	―	0.5731	―
	4月末日	39,425,069,232	―	0.5735	―
	5月末日	38,664,370,676	―	0.5740	―
	6月末日	37,964,268,105	―	0.5708	―
	7月末日	36,971,487,765	―	0.5676	―
	8月末日	35,956,734,475	―	0.5639	―
	9月末日	35,871,068,561	―	0.5729	―
	10月末日	35,056,988,535	―	0.5694	―
	11月末日	35,930,957,157	―	0.5950	―
	12月末日	34,082,882,356	―	0.5712	―
	平成27年 1月末日	32,416,471,293	―	0.5484	―
	2月末日	31,697,856,195	―	0.5419	―
	3月末日	30,519,357,431	―	0.5316	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

開示資料

決算