有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)三井住友信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
平成26年4月末現在、342,037百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド(「投資顧問会社」)
a.資本金の額
平成26年4月末現在、300万ポンド
b.事業の内容
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。
(3)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表	(平成26年4月末現在)
名称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
三津井証券株式会社	558	同上
六和証券株式会社	204	同上
岡安証券株式会社	650	同上
岡三にいがた証券株式会社(注)	852	同上
西村証券株式会社	500	同上
いちよし証券株式会社	14,577	同上
寿証券株式会社	305	同上
あかつき証券株式会社	2,541	同上
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100	同上
丸八証券株式会社	3,676	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
フィリップ証券株式会社	950	同上
野村證券株式会社	10,000	同上
株式会社SBI証券	47,937	同上
マネックス証券株式会社	7,425	同上
八幡証券株式会社	2,000	同上
上光証券株式会社	500	同上
三豊証券株式会社	300	同上
永和証券株式会社	500	同上
SMBCフレンド証券株式会社	27,270	同上
立花証券株式会社	6,695	同上
内藤証券株式会社	3,002	同上
エース証券株式会社	8,831	同上
髙木証券株式会社※	11,069	同上
株式会社みずほ銀行	1,404,065	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社トマト銀行	14,310	同上
株式会社イオン銀行	51,250	同上

(注)岡三にいがた証券株式会社におきましては、募集・販売の取り扱いは行っておりません。
※髙木証券株式会社は、平成26年6月18日から募集・販売の取り扱いを開始する予定です。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
(1)みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.5%を所有しています。
(2)株式会社みずほ銀行は、委託者の株式の9.9%を所有しています。
(3)委託者は、三津井証券株式会社の株式の5.7%を所有しています。
(4)委託者は、寿証券株式会社の株式の1.2%を所有しています。
(5)委託者は、三豊証券株式会社の株式の4.5%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が1.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>

名称	:	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	:	原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。