しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)

【提出】: 2021/05/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	1,222,417,080	2.2810	2,788,333,360	2.4111	2,947,369,821	99.87

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

開示資料

決算

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