剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,344,406,722	△1,709,746,252
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,302,748,572	7,229,405,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,828,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,828,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,947,378,554	2,114,921,859
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,642,749,565	2,114,921,859
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	304,628,989	-
分配金	4,534,944,123	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,229,405,352	△4,775,619,818

2014/06/24 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象)
平成25年10月4日開催の取締役会において、剰余金の配当について決議し、平成25年10月28日に配当を実施しました。
なお、剰余金の配当に関する事項の概要は以下のとおりであります。

2014/06/24 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/24 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成25年4月1日現在)	(平成26年3月31日現在)
元本	73,017,166,485	55,257,637,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,514,356,528	13,895,520,424

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/06/24 9:13