有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

(3)【信託報酬等】
① 運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年2.052%(税抜年1.90%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
② 信託報酬の支払い
上記①の信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払うものとします。
信託報酬の実質的な配分(税抜)は次のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社	計
年1.10%	年0.70%	年0.10%	年1.90%

※委託会社の報酬には、HSBC バンク ブラジル エス エイ-Banco Múltiploへのマザーファンドの運用委託契約に基づく投資顧問報酬が含まれています。