北都好配当グローバル株式オープンの資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年6月9日
- 35億8461万
- 2008年12月8日 -46.65%
- 19億1239万
- 2009年6月8日 +9.23%
- 20億8896万
- 2009年12月8日 +2.81%
- 21億4758万
- 2010年6月8日 -12.19%
- 18億8589万
- 2010年12月8日 -7.71%
- 17億4054万
- 2011年6月8日 -15.33%
- 14億7371万
- 2011年12月8日 -27.56%
- 10億6763万
- 2012年6月8日 -17.31%
- 8億8286万
- 2012年12月10日 -12.32%
- 7億7406万
- 2013年6月10日 +7.82%
- 8億3457万
- 2013年12月9日 -0.67%
- 8億2899万
- 2014年6月9日 -6.28%
- 7億7695万
- 2014年12月8日 +1.35%
- 7億8740万
- 2015年6月8日 -7.48%
- 7億2851万
- 2015年12月8日 -11.8%
- 6億4256万
- 2016年6月8日 -17.74%
- 5億2855万
個別
- 2013年12月9日
- 8億2899万
- 2014年6月9日 -6.28%
- 7億7695万
- 2014年12月8日 +1.35%
- 7億8740万
有報情報
- #1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2016/09/08 9:18
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △41,248 △41,248 23,842,406 当期変動額 剰余金の配当 △352,443 当期純利益 1,103,790 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 768,183 768,183 768,183 当期変動額合計 768,183 768,183 1,519,530 当期末残高 726,935 726,935 25,361,937
(単位: 千円) - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位: 千円)2016/09/08 9:18
前事業年度(平成27年3月31日) 当事業年度(平成28年3月31日) 貸倒引当金 △ 1,092 △ 1,185 流動資産合計 25,070,606 25,493,940 固定資産 リース資産(純額) 2,140 818 有形固定資産合計 ※1 198,434 ※1 191,474 無形固定資産 その他無形固定資産 65 35 無形固定資産合計 12,812 12,782 投資その他の資産 貸倒引当金 △ 19,534 △ 19,404 投資その他の資産合計 4,691,245 3,955,916 固定資産合計 4,902,492 4,160,172 資産合計 29,973,099 29,654,112 負債の部 評価・換算差額等合計 726,935 137,791 純資産合計 25,361,937 25,564,180 負債純資産合計 29,973,099 29,654,112 - #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/08 9:18
注記表(平成28年 6月 8日現在) 未収配当金 15,137,270 流動資産合計 9,046,751,713 資産合計 9,046,751,713 負債の部 元本等合計 9,046,750,480 純資産合計 9,046,750,480 負債純資産合計 9,046,751,713
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2016/09/08 9:18
注記表(平成28年 6月 8日現在) 未収配当金 1,931,190 流動資産合計 207,787,944 資産合計 207,787,944 負債の部 元本等合計 199,307,494 純資産合計 199,307,494 負債純資産合計 207,787,944
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
