臨時報告書(内国特定有価証券)

「北都好配当グローバル株式オープン」につき、「金融商品取引法」(昭和23年法第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年12月8日にファンドの第35期計算期間が終了しました。当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下のとおりです。

ファンド名	北都好配当グローバル株式オープン
期 別	第35期
計算期間	自 平成26年9月9日 至 平成26年12月8日
1万口当たり収益分配金	40	円
期末純資産総額	778,501,384	円
期末受益権口数	827,309,427	口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,410	円
期中騰落率	11.22	%