有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
北都好配当グローバル株式オープン			(平成26年6月9日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券
	日本・円	好配当世界株マザーファンド	386,562,511	679,344,956
		好配当日本株マザーファンド	61,665,784	74,701,930
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	448,228,295 2 98.0%	754,046,886 100.0%
親投資信託受益証券 合計				754,046,886
合計				754,046,886

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「好配当世界株マザーファンド」受益証券及び、「好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて両マザーファンドの受益証券です。なお、両マザーファンドの状況は次の通りです。
好配当世界株マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)

区 分		(平成26年6月9日現在)
資産の部
流動資産
預金		206,655,449
コール・ローン		451,675,806
株式		13,110,340,616
投資証券		105,704,099
未収入金		249,771,911
未収配当金		41,387,155
未収利息		618
流動資産合計		14,165,535,654
資産合計		14,165,535,654
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		439,000
未払金		146,769,171
流動負債合計		147,208,171
負債合計		147,208,171
純資産の部
元本等
元本		7,976,536,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,041,791,024
元本等合計		14,018,327,483
純資産合計		14,018,327,483
負債純資産合計		14,165,535,654

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	(自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日)
1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券 原則として時価で評価しております。
2	派生商品等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として時価で評価しております。
3	外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4	収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		有価証券売買等損益及び為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項	期別 目	(平成26年6月9日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	7,976,536,459口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.7574 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(17,574 円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	項目	(自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日)
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
		①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

	項目	(平成26年6月9日現在)
1	貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 株式、投資証券 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)デリバティブ取引 為替予約取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	869,497,084
投資証券	9,980,251
合計	879,477,335

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)
(自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日)

	(平成26年6月9日 現在)
種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建
オーストラリア・ドル	28,542,000	―	28,728,000	△186,000
スイス・フラン	57,145,000	―	57,390,000	△245,000
デンマーク・クローネ	1,867,000	―	1,875,000	△8,000
小 計	87,554,000	―	87,993,000	△439,000
合 計	87,554,000	―	87,993,000	△439,000

(注)時価の算定方法
(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(その他の注記)

項	期別 目	(平成26年6月9日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	8,296,309,905 円 (平成25年12月10日)
	期中追加設定元本額	362,414,504 円
	期中一部解約元本額	682,187,950 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
	期末元本額	7,976,536,459 円
	みずほ好配当世界株オープン	6,774,469,182 円
	きらやかグローバル好配当株式オープン	815,504,766 円
	北都好配当グローバル株式オープン	386,562,511 円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
好配当世界株マザーファンド			(平成26年6月9日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
米・ドル	ALTRIA GROUP INC	52,920	41.39	2,190,358.80
	AMERICAN ELECTRIC POWER	41,530	54.07	2,245,527.10
	APPLE INC	2,700	645.57	1,743,039.00
	AT & T INC	47,022	35.02	1,646,710.44
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	28,270	47.25	1,335,757.50
	CENTURYLINK INC	39,768	36.91	1,467,836.88
	CISCO SYSTEMS INC	30,960	24.83	768,736.80
	CONOCOPHILLIPS	25,190	80.84	2,036,359.60
	DARDEN RESTAURANTS INC	38,960	51.09	1,990,466.40
	DOW CHEMICAL	43,710	53.13	2,322,312.30
	DTE ENERGY COMPANY	27,290	76.24	2,080,589.60
	DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	30,450	69.67	2,121,451.50
	EMERSON ELECTRIC CO	13,660	67.66	924,235.60
	EXELON CORP	10,640	37.41	398,042.40
	FORD MOTOR CO	68,190	17.08	1,164,685.20
	FREEPORT-MCMORAN COPPER	38,770	34.93	1,354,236.10
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	304,372	5.68	1,728,832.96
	GENERAL ELECTRIC CO	49,020	27.18	1,332,363.60
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12,000	95.20	1,142,400.00
	INTEL CORP	59,300	28.17	1,670,481.00
	JOHNSON & JOHNSON	6,840	103.18	705,751.20
	JPMORGAN CHASE & CO	11,150	56.97	635,215.50
	KINDER MORGAN INC	35,660	35.08	1,250,952.80
	KRAFT FOODS GROUP INC	24,691	59.72	1,474,546.52
	MERCK & CO.INC	40,130	57.85	2,321,520.50
	METLIFE INC	19,980	54.80	1,094,904.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	34,300	48.65	1,668,695.00
	MICROSOFT CORP	32,360	41.48	1,342,292.80
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	111,570	15.79	1,761,690.30
	NEXTERA ENERGY INC	14,210	97.44	1,384,622.40
	PEPSICO INC	16,510	87.91	1,451,394.10
	PFIZER INC	61,410	29.42	1,806,682.20
	PROCTER & GAMBLE CO	17,470	80.03	1,398,124.10
	TUPPERWARE BRANDS CORP	9,770	83.77	818,432.90
	UNION PACIFIC CORP	6,660	201.86	1,344,387.60
	VERIZON COMMUNICATIONS	39,430	49.42	1,948,630.60
	WELLS FARGO & COMPANY	32,070	51.98	1,666,998.60
	WILLIAMS COS INC	47,810	47.73	2,281,971.30
	WW GRAINGER INC	3,540	267.77	947,905.80
米・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	1,530,283 39 43.1%		58,969,141.00 (6,047,875,100) 46.1%
ユーロ	ALLIANZ SE-REG	11,820	123.90	1,464,498.00
	BANCO SANTANDER SA	157,950	7.82	1,235,169.00
	BASF SE	13,630	85.86	1,170,271.80
	BNP PARIBAS	21,790	51.91	1,131,118.90
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	24,560	70.24	1,725,094.40
	DEUTSCHE POST AG-REG	64,050	27.40	1,754,970.00
	OMV AG	27,980	30.29	847,514.20
	ORANGE S.A	97,670	12.59	1,229,665.30
	REPSOL SA	52,100	19.34	1,007,614.00
	SAFRAN SA	28,510	51.26	1,461,422.60
	TOTAL SA	20,610	51.93	1,070,277.30
	VIVENDI	83,790	19.24	1,612,119.60
ユーロ	小計 銘柄数 組入時価比率	604,460 12 15.7%		15,709,735.10 (2,198,420,329) 16.8%
英・ポンド	BAE SYSTEMS PLC	299,980	4.27	1,281,514.56
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	32,000	23.76	760,320.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	23,480	35.41	831,426.80
	GLAXOSMITHKLINE PLC	36,060	15.88	572,632.80
	HSBC HOLDINGS PLC	127,060	6.24	792,854.40
	NATIONAL GRID PLC	139,430	8.48	1,183,063.55
	NEXT PLC	14,690	66.30	973,947.00
	VODAFONE GROUP PLC	383,709	2.07	794,277.63
	WPP PLC	120,630	12.90	1,556,127.00
英・ポンド	小計 銘柄数 組入時価比率	1,177,039 9 10.8%		8,746,163.74 (1,507,488,782) 11.5%
カナダ・ドル	BANK OF MONTREAL	24,790	76.66	1,900,401.40
	BANK OF NOVA SCOTIA	28,910	70.47	2,037,287.70
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	51,850	44.69	2,317,176.50
	PENGROWTH ENERGY CORP	291,550	7.19	2,096,244.50
	TRANSCANADA CORP	43,050	50.73	2,183,926.50
カナダ・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	440,150 5 7.0%		10,535,036.60 (987,554,330) 7.5%
オーストラリア・ドル	AMCOR LTD	108,570	10.64	1,155,184.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	25,050	81.77	2,048,338.50
	NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED	57,210	33.53	1,918,251.30
	SUNCORP GROUP LTD	128,560	13.30	1,709,848.00
	TELSTRA CORP LTD	287,700	5.23	1,504,671.00
オーストラリア・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	607,090 5 5.7%		8,336,293.60 (798,366,838) 6.1%
スイス・フラン	NESTLE SA-REG	16,950	68.95	1,168,702.50
	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	4,340	267.20	1,159,648.00
	SWISS RE LTD	26,120	79.25	2,070,010.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,330	267.20	2,225,776.00
スイス・フラン	小計 銘柄数 組入時価比率	55,740 4 5.4%		6,624,136.50 (760,318,387) 5.8%
スウェーデン・クローナ	ERICSSON LM-B SHS	95,960	81.80	7,849,528.00
	NORDEA BANK AB	89,590	98.95	8,864,930.50
スウェーデン・クローナ	小計 銘柄数 組入時価比率	185,550 2 1.8%		16,714,458.50 (258,572,672) 2.0%
ノルウェー・クローネ	DNB ASA	93,880	116.80	10,965,184.00
ノルウェー・クローネ	小計 銘柄数 組入時価比率	93,880 1 1.3%		10,965,184.00 (188,930,120) 1.4%
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	608,000	23.15	14,075,200.00
香港・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	608,000 1 1.3%		14,075,200.00 (186,214,896) 1.4%
シンガポール・ドル	KEPPEL CORP LTD	115,000	10.75	1,236,250.00
シンガポール・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	115,000 1 0.7%		1,236,250.00 (101,372,500) 0.8%
デンマーク・クローネ	COLOPLAST-B	7,980	502.50	4,009,950.00
デンマーク・クローネ	小計 銘柄数 組入時価比率	7,980 1 0.5%		4,009,950.00 (75,226,662) 0.6%
合計		5,425,172		13,110,340,616 (13,110,340,616)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
好配当世界株マザーファンド			(平成26年6月9日現在)
種類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券
	米・ドル	DIGITAL REALTY TRUST INC	17,570.000	1,030,656.20
	米・ドル 小計	銘柄数 組入時価比率	17,570.000 1 0.8%	1,030,656.20 (105,704,099) 100.0%
投資証券 合計				105,704,099 (105,704,099)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 新株予約権証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	投資証券	1	―	―	1.7%	46.5%
	株式	39	98.3%	―	―
カナダ・ドル	株式	5	100.0%	―	―	7.5%
オーストラリア・ドル	株式	5	100.0%	―	―	6.0%
英・ポンド	株式	9	100.0%	―	―	11.4%
スイス・フラン	株式	4	100.0%	―	―	5.8%
香港・ドル	株式	1	100.0%	―	―	1.4%
シンガポール・ドル	株式	1	100.0%	―	―	0.8%
スウェーデン・クローナ	株式	2	100.0%	―	―	2.0%
ノルウェー・クローネ	株式	1	100.0%	―	―	1.4%
デンマーク・クローネ	株式	1	100.0%	―	―	0.6%
ユーロ	株式	12	100.0%	―	―	16.6%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
好配当日本株マザーファンドの状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1) 貸借対照表
(単位:円)

区 分		(平成26年6月9日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,547,009
株式		233,683,100
未収配当金		2,865,575
未収利息		3
流動資産合計		239,095,687
資産合計		239,095,687
負債の部
負債合計		―
純資産の部
元本等
元本		197,363,293
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,732,394
元本等合計		239,095,687
純資産合計		239,095,687
負債純資産合計		239,095,687

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	(自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日)
1	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。
2	収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
		有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項	期別 目	(平成26年6月9日現在)
1	計算期間末日の受益権総口数	197,363,293口
2	期末1口当たりの純資産の額	1.2114 円
	(期末1万口当たりの純資産の額)	(12,114 円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	項目	(自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日)
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
		①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価に関する事項

	項目	(平成26年6月9日現在)
1	貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2	貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券 株式 ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
① 売買目的有価証券
(自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた 評価差額(円)
株式	2,655,299
合計	2,655,299

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項	期別 目	(平成26年6月9日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	209,264,235 円 (平成25年12月10日)
	期中追加設定元本額	― 円
	期中一部解約元本額	11,900,942 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
	期末元本額	197,363,293 円
	きらやかグローバル好配当株式オープン	135,697,509 円
	北都好配当グローバル株式オープン	61,665,784 円

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
好配当日本株マザーファンド			(平成26年6月9日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
日本・円	パナホーム	2,000	771	1,542,000
	大和ハウス工業	1,000	1,994	1,994,000
	積水ハウス	2,700	1,329	3,588,300
	日本たばこ産業	2,000	3,495	6,990,000
	クラレ	800	1,244	995,200
	東亞合成	5,000	457	2,285,000
	電気化学工業	3,000	369	1,107,000
	カネカ	4,000	620	2,480,000
	住友ベークライト	1,000	378	378,000
	日立化成	1,300	1,557	2,024,100
	太陽ホールディングス	300	3,080	924,000
	DIC	7,000	260	1,820,000
	東洋インキSCホールディングス	6,000	458	2,748,000
	アステラス製薬	4,900	1,330	6,517,000
	田辺三菱製薬	1,900	1,486	2,823,400
	科研製薬	1,000	2,078	2,078,000
	昭和シェル石油	3,200	1,171	3,747,200
	JXホールディングス	14,900	547	8,150,300
	ブリヂストン	1,300	3,706	4,817,800
	丸一鋼管	1,500	2,618	3,927,000
	小松製作所	1,800	2,355	4,239,000
	アマノ	1,200	1,028	1,233,600
	リケン	1,000	406	406,000
	日立工機	3,800	829	3,150,200
	ワコム	1,900	590	1,121,000
	日立マクセル	1,200	1,766	2,119,200
	アズビル	1,400	2,435	3,409,000
	キヤノン	1,400	3,370	4,718,000
	リコー	4,200	1,241	5,212,200
	日産自動車	2,500	951	2,377,500
	トヨタ自動車	2,500	5,878	14,695,000
	日野自動車	1,500	1,368	2,052,000
	プレス工業	3,000	383	1,149,000
	アイシン精機	1,000	3,710	3,710,000
	ダイハツ工業	1,900	1,809	3,437,100
	本田技研工業	1,000	3,564	3,564,000
	富士重工業	1,600	2,801	4,481,600
	凸版印刷	1,000	780	780,000
	大日本印刷	3,000	1,047	3,141,000
	西日本旅客鉄道	800	4,356	3,484,800
	山九	1,000	468	468,000
	日本梱包運輸倉庫	600	1,777	1,066,200
	日本航空	900	5,460	4,914,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	900	4,205	3,784,500
	スカパーJSATホールディングス	3,800	552	2,097,600
	日本電信電話	1,300	6,104	7,935,200
	KDDI	800	5,966	4,772,800
	NTTドコモ	2,600	1,725	4,485,000
	三井物産	4,800	1,550	7,440,000
	住友商事	2,100	1,353	2,841,300
	三菱商事	2,200	2,043	4,494,600
	オートバックスセブン	1,300	1,665	2,164,500
	ローソン	600	7,390	4,434,000
	エディオン	800	718	574,400
	DCMホールディングス	3,600	713	2,566,800
	青山商事	700	2,748	1,923,600
	あおぞら銀行	12,000	320	3,840,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,100	595	9,579,500
	りそなホールディングス	10,300	549	5,654,700
	三井住友トラスト・ホールディングス	5,000	447	2,235,000
	三井住友フィナンシャルグループ	2,400	4,221	10,130,400
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,800	776	2,172,800
	松井証券	2,700	1,079	2,913,300
	NKSJホールディングス	1,000	2,894	2,894,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,000	2,478	4,956,000
	ユー・エス・エス	2,300	1,708	3,928,400
日本・円	小計 銘柄数 組入時価比率	187,100 66 97.7%		233,683,100 100.0%
合計		187,100		233,683,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。