有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

好配当日本株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,065,883
株式	220,134,760
未収入金	4,976,058
未収配当金	2,286,040
未収利息	9
流動資産合計	234,462,750
資産合計	234,462,750
負債の部
流動負債
未払金	7,112,035
流動負債合計	7,112,035
負債合計	7,112,035
純資産の部
元本等
元本	137,489,080
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	89,861,635
元本等合計	227,350,715
純資産合計	227,350,715
負債純資産合計	234,462,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 6月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		137,489,080口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6536円
		(1万口当たり純資産額)	(16,536円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 6月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	29,525,028
合計	29,525,028

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成27年 6月 8日現在)
親投資信託の期首における元本額	174,976,190円 (平成26年12月 9日)
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	37,487,110円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	137,489,080円
きらやかグローバル好配当株式オープン	91,764,268円
北都好配当グローバル株式オープン	45,724,812円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

有価証券明細表

好配当日本株マザーファンド

(平成27年 6月 8日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	コムシスホールディングス	600	1,894.00	1,136,400
	大東建託	100	12,470.00	1,247,000
	パナホーム	1,000	913.00	913,000
	大和ハウス工業	1,400	2,952.50	4,133,500
	積水ハウス	800	2,062.00	1,649,600
	協和エクシオ	600	1,499.00	899,400
	日本たばこ産業	1,100	4,438.50	4,882,350
	DIC	7,000	350.00	2,450,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	300	6,830.00	2,049,000
	ノエビアホールディングス	500	2,503.00	1,251,500
	ニフコ	300	5,170.00	1,551,000
	田辺三菱製薬	1,500	1,944.00	2,916,000
	科研製薬	1,000	3,890.00	3,890,000
	エーザイ	100	7,894.00	789,400
	大塚ホールディングス	700	3,927.50	2,749,250
	ブリヂストン	500	4,817.00	2,408,500
	アマダホールディングス	1,600	1,326.00	2,121,600
	リケン	1,000	476.00	476,000
	日立工機	1,100	1,079.00	1,186,900
	三菱電機	3,000	1,674.50	5,023,500
	アズビル	1,000	3,410.00	3,410,000
	キヤノン	1,700	4,251.50	7,227,550
	リコー	4,000	1,315.00	5,260,000
	日産自動車	5,300	1,315.00	6,969,500
	トヨタ自動車	1,500	8,358.00	12,537,000
	日野自動車	2,100	1,692.00	3,553,200
	プレス工業	1,400	554.00	775,600
	本田技研工業	1,300	4,236.00	5,506,800
	富士重工業	300	4,736.50	1,420,950
	HOYA	600	4,762.00	2,857,200
	大日本印刷	3,000	1,329.50	3,988,500
	中国電力	2,200	1,830.00	4,026,000
	北陸電力	2,200	1,864.00	4,100,800
	西日本旅客鉄道	1,000	7,488.00	7,488,000
	日本航空	500	4,070.00	2,035,000
	コーエーテクモホールディングス	1,300	2,176.00	2,828,800
	日本電信電話	1,000	8,618.00	8,618,000
	KDDI	2,000	2,784.50	5,569,000
	NTTドコモ	2,700	2,304.50	6,222,150
	第一興商	300	4,255.00	1,276,500
	アズワン	400	4,385.00	1,754,000
	伊藤忠商事	3,000	1,654.00	4,962,000
	三菱商事	1,600	2,792.00	4,467,200
	サンゲツ	700	1,799.00	1,259,300
	伊藤忠エネクス	2,100	1,045.00	2,194,500
	リョーサン	500	3,200.00	1,600,000
	東陽テクニカ	1,900	1,169.00	2,221,100
	因幡電機産業	800	4,190.00	3,352,000
	ローソン	600	8,580.00	5,148,000
	チヨダ	500	2,789.00	1,394,500
	青山商事	700	4,640.00	3,248,000
	プレナス	900	2,230.00	2,007,000
	あおぞら銀行	14,000	478.00	6,692,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,800	900.80	5,224,640
	りそなホールディングス	1,400	712.30	997,220
	三井住友トラスト・ホールディングス	3,000	553.80	1,661,400
	三井住友フィナンシャルグループ	800	5,597.00	4,477,600
	池田泉州ホールディングス	2,000	576.00	1,152,000
	大和証券グループ本社	3,000	959.00	2,877,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000	918.00	918,000
	松井証券	800	1,098.00	878,400
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	700	4,472.50	3,130,750
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,100	3,921.00	4,313,100
	ジャックス	3,000	629.00	1,887,000
	日立キャピタル	600	3,155.00	1,893,000
	スターツコーポレーション	800	1,923.00	1,538,400
	学情	800	1,393.00	1,114,400
	もしもしホットライン	500	1,488.00	744,000
	ユー・エス・エス	600	2,278.00	1,366,800
	テクノプロ・ホールディングス	400	3,210.00	1,284,000
	メイテック	1,100	4,530.00	4,983,000
小計	銘柄数:71	114,700		220,134,760
	組入時価比率:96.8%			100.0%
合 計		114,700		220,134,760

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。