有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

好配当世界株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	312,256,243
コール・ローン	388,619,267
株式	11,740,492,710
未収配当金	33,492,940
未収利息	547
流動資産合計	12,474,861,707
資産合計	12,474,861,707
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	5,980,696,547
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,494,165,160
元本等合計	12,474,861,707
純資産合計	12,474,861,707
負債純資産合計	12,474,861,707

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 6月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		5,980,696,547口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.0859円
		(1万口当たり純資産額)	(20,859円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 6月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△44,570,144
合計	△44,570,144

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成27年 6月 8日現在)
親投資信託の期首における元本額	6,853,786,186円 (平成26年12月 9日)
期中追加設定元本額	159,320,234円
期中一部解約元本額	1,032,409,873円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	5,980,696,547円
みずほ好配当世界株オープン	5,056,996,749円
きらやかグローバル好配当株式オープン	620,389,407円
北都好配当グローバル株式オープン	303,310,391円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

有価証券明細表

好配当世界株マザーファンド

(平成27年 6月 8日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	CONOCOPHILLIPS	18,860	63.04	1,188,934.40
	KINDER MORGAN INC	71,040	40.40	2,870,016.00
	WILLIAMS COS INC	59,580	48.77	2,905,716.60
	DOW CHEMICAL	38,230	52.07	1,990,636.10
	GENERAL ELECTRIC CO	25,680	27.29	700,807.20
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	9,570	103.74	992,791.80
	LAS VEGAS SANDS CORP	31,740	55.00	1,745,700.00
	ALTRIA GROUP INC	73,070	48.21	3,522,704.70
	KRAFT FOODS GROUP INC	23,001	83.37	1,917,593.37
	LORILLARD INC	54,740	71.06	3,889,824.40
	PEPSICO INC	17,350	93.05	1,614,417.50
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	17,670	79.70	1,408,299.00
	MERCK & CO.INC	30,280	58.99	1,786,217.20
	PFIZER INC	85,330	34.09	2,908,899.70
	BB & T CORP	45,970	40.20	1,847,994.00
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	150,050	18.11	2,717,405.50
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	19,630	96.51	1,894,491.30
	WELLS FARGO & COMPANY	32,870	56.61	1,860,770.70
	APPLE INC	10,670	128.65	1,372,695.50
	CISCO SYSTEMS INC	52,500	28.58	1,500,450.00
	CENTURYLINK INC	39,718	32.18	1,278,125.24
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	393,092	4.96	1,951,701.78
	VERIZON COMMUNICATIONS	70,090	47.23	3,310,350.70
	AMERICAN ELECTRIC POWER	40,320	53.44	2,154,700.80
	DTE ENERGY COMPANY	27,820	74.94	2,084,830.80
	DUKE ENERGY CORP	31,070	72.85	2,263,449.50
	NEXTERA ENERGY INC	23,150	98.77	2,286,525.50
	INTEL CORP	48,720	31.84	1,551,244.80
小計	銘柄数:28	1,541,811		57,517,294.09
				(7,217,845,235)
	組入時価比率:57.9%			61.5%
カナダ・ドル	CRESCENT POINT ENERGY CORP	65,980	27.26	1,798,614.80
	GIBSON ENERGY INC	80,180	23.65	1,896,257.00
小計	銘柄数:2	146,160		3,694,871.80
				(371,999,692)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
ユーロ	BASF SE	8,650	82.16	710,684.00
	SAFRAN SA	16,450	61.72	1,015,294.00
	SIEMENS AG	11,970	95.58	1,144,092.60
	DEUTSCHE POST AG-REG	35,220	26.51	933,682.20
	VIVENDI	21,530	23.55	507,031.50
	ALLIANZ SE-REG	10,430	143.10	1,492,533.00
	ORANGE S.A	55,480	14.26	791,144.80
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	46,980	18.57	872,418.60
小計	銘柄数:8	206,710		7,466,880.70
				(1,039,240,455)
	組入時価比率:8.3%			8.9%
英・ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	61,310	19.02	1,166,422.75
	BAE SYSTEMS PLC	187,820	4.98	935,907.06
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	16,670	30.74	512,435.80
	ITV PLC	324,680	2.64	860,077.32
	WPP PLC	47,400	14.86	704,364.00
	NEXT PLC	9,470	72.70	688,469.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	16,810	34.40	578,264.00
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	21,390	31.85	681,271.50
	SABMILLER PLC	21,860	33.65	735,698.30
	VODAFONE GROUP PLC	240,639	2.42	582,466.69
	NATIONAL GRID PLC	87,700	8.57	751,589.00
小計	銘柄数:11	1,035,749		8,196,965.42
				(1,569,472,968)
	組入時価比率:12.6%			13.4%
スイス・フラン	NESTLE SA-REG	16,950	70.10	1,188,195.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	6,680	271.50	1,813,620.00
小計	銘柄数:2	23,630		3,001,815.00
				(400,141,939)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	96,300	101.60	9,784,080.00
小計	銘柄数:1	96,300		9,784,080.00
				(145,978,473)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
オーストラリア・ドル	AMCOR LTD	108,570	14.14	1,535,179.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	21,390	80.29	1,717,403.10
	SUNCORP GROUP LTD	120,140	13.16	1,581,042.40
	TELSTRA CORP LTD	287,700	6.01	1,729,077.00
小計	銘柄数:4	537,800		6,562,702.30
				(627,525,593)
	組入時価比率:5.0%			5.3%
香港・ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	246,500	32.25	7,949,625.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	19,800	292.00	5,781,600.00
小計	銘柄数:2	266,300		13,731,225.00
				(222,308,532)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
シンガポール・ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	381,900	4.14	1,581,066.00
小計	銘柄数:1	381,900		1,581,066.00
				(145,979,823)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
合 計		4,236,360		11,740,492,710
				(11,740,492,710)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	28銘柄	100.0%	61.5%
カナダ・ドル	株式	2銘柄	100.0%	3.2%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	8.9%
英・ポンド	株式	11銘柄	100.0%	13.4%
スイス・フラン	株式	2銘柄	100.0%	3.4%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	100.0%	1.2%
オーストラリア・ドル	株式	4銘柄	100.0%	5.3%
香港・ドル	株式	2銘柄	100.0%	1.9%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100.0%	1.2%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。