山田ジャパンストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月14日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年2月15日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年2月14日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,660,233 | 23,755,134 |
| 株式 | 218,968,700 | 123,163,900 |
| 未収配当金 | 343,600 | 251,000 |
| 流動資産合計 | 247,972,533 | 147,170,034 |
| 資産合計 | 247,972,533 | 147,170,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 2,148,230 | 232,320 |
| 未払金 | － | 1,446,517 |
| 未払解約金 | 319,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 151,345 | 67,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,687,080 | 1,199,419 |
| その他未払費用 | 642,476 | 84,380 |
| 流動負債合計 | 5,948,651 | 3,030,178 |
| 負債合計 | 5,948,651 | 3,030,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,820,223 | 254,770,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,796,341 | -110,630,144 |
| （分配準備積立金） | 3,178,184 | 2,699,530 |
| 元本等合計 | 242,023,882 | 144,139,856 |
| 純資産合計 | 242,023,882 | 144,139,856 |
| 負債純資産合計 | 247,972,533 | 147,170,034 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年2月15日-平成21年2月16日)
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