- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月15日-平成27年5月14日)
①【純資産の推移】
平成26年12月末日現在および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月末日現在および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間 | 純資産総額(百万円) | 1口当り純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期 (2007年 5月14日) | 4,386 | 4,386 | 0.8446 | 0.8446 |
| 第2期 (2008年 5月14日) | 3,178 | 3,178 | 0.5549 | 0.5549 |
| 第3期 (2009年 5月14日) | 2,896 | 2,896 | 0.3900 | 0.3900 |
| 第4期 (2010年 5月14日) | 2,351 | 2,351 | 0.4978 | 0.4978 |
| 第5期 (2011年 5月16日) | 2,160 | 2,160 | 0.4632 | 0.4632 |
| 第6期 (2012年 5月14日) | 2,008 | 2,008 | 0.4504 | 0.4504 |
| 第7期 (2013年 5月14日) | 1,738 | 1,788 | 0.6913 | 0.7113 |
| 2013年12月末日 | 1,577 | - | 0.7593 | - |
| 2014年 1月末日 | 1,625 | - | 0.7796 | - |
| 2月末日 | 1,612 | - | 0.7729 | - |
| 3月末日 | 1,617 | - | 0.7772 | - |
| 4月末日 | 1,534 | - | 0.7380 | - |
| 第8期 (2014年 5月14日) | 1,546 | 1,546 | 0.7435 | 0.7435 |
| 5月末日 | 1,259 | - | 0.7731 | - |
| 6月末日 | 61 | - | 0.8089 | - |
| 7月末日 | 54 | - | 0.8145 | - |
| 8月末日 | 54 | - | 0.8455 | - |
| 9月末日 | 52 | - | 0.8499 | - |
| 10月末日 | 51 | - | 0.8419 | - |
| 11月末日 | 52 | - | 0.8749 | - |
| 12月末日 | 53 | - | 0.8815 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
