有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月15日-平成26年5月14日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細(評価額上位30銘柄) (単位:円)

	銘柄名 地 域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	日本電産	株式	7,000	5,708	5,919	-	3.29%
	日本	電気機器		39,956,000	41,433,000	-
2	ショーボンドHD	株式	8,500	4,485	4,565	-	3.08%
	日本	建設業		38,122,500	38,802,500	-
3	あい ホールディングス	株式	21,000	1,557	1,751	-	2.92%
	日本	卸売業		32,697,000	36,771,000	-
4	竹内製作所	株式	12,000	2,992	3,060	-	2.92%
	日本	機械		35,904,000	36,720,000	-
5	ジャフコ	株式	8,500	3,985	4,030	-	2.72%
	日本	証券、商品先物取引業		33,872,500	34,255,000	-
6	サト-ホールディングス	株式	14,500	2,297	2,225	-	2.56%
	日本	機械		33,306,500	32,262,500	-
7	日本M&Aセンター	株式	12,000	2,615	2,639	-	2.52%
	日本	サービス業		31,380,000	31,668,000	-
8	日本管理センター	株式	25,000	1,107	1,205	-	2.39%
	日本	不動産業		27,675,000	30,125,000	-
9	エプコ	株式	15,000	1,820	1,949	-	2.32%
	日本	サービス業		27,300,000	29,235,000	-
10	コシダカホールディングス	株式	8,300	3,190	3,395	-	2.24%
	日本	サービス業		26,477,000	28,178,500	-
11	イリソ電子工業	株式	5,000	4,900	5,580	-	2.22%
	日本	電気機器		24,500,000	27,900,000	-
12	綜合警備保障	株式	11,000	2,413	2,485	-	2.17%
	日本	サービス業		26,543,000	27,335,000	-
13	堀場製作所	株式	8,000	3,250	3,375	-	2.15%
	日本	電気機器		26,000,000	27,000,000	-
14	リンナイ	株式	3,000	8,910	8,920	-	2.13%
	日本	金属製品		26,730,000	26,760,000	-
15	ヒト・コミュニケーションズ	株式	15,000	1,719	1,759	-	2.10%
	日本	情報・通信業		25,785,000	26,385,000	-
16	エス・エム・エス	株式	10,000	2,191	2,564	-	2.04%
	日本	サービス業		21,910,000	25,640,000	-
17	サイバーエージェント	株式	6,200	3,755	4,060	-	2.00%
	日本	サービス業		23,281,000	25,172,000	-
18	鴻池運輸	株式	14,000	1,744	1,725	-	1.92%
	日本	陸運業		24,416,000	24,150,000	-
19	エイチ・アイ・エス	株式	8,000	2,763	3,010	-	1.91%
	日本	サービス業		22,104,000	24,080,000	-
20	ニチユ三菱フォークリフト	株式	36,000	639	636	-	1.82%
	日本	輸送用機器		23,004,000	22,896,000	-
21	日本セラミック	株式	13,000	1,674	1,749	-	1.81%
	日本	電気機器		21,762,000	22,737,000	-
22	三菱鉛筆	株式	7,600	2,840	2,952	-	1.78%
	日本	その他製品		21,582,921	22,435,200	-
23	ニ フ コ	株式	7,500	2,820	2,983	-	1.78%
	日本	化学		21,150,000	22,372,500	-
24	ポールトゥウィン・ピットクル	株式	18,000	1,116	1,232	-	1.76%
	日本	情報・通信業		20,088,000	22,176,000	-
25	ワイヤレスゲート	株式	8,000	2,211	2,750	-	1.75%
	日本	情報・通信業		17,688,000	22,000,000	-
26	カカクコム	株式	12,000	1,541	1,781	-	1.70%
	日本	サービス業		18,492,000	21,372,000	-
27	モバイルクリエイト	株式	7,000	3,235	3,020	-	1.68%
	日本	情報・通信業		22,645,000	21,140,000	-
28	UTホールディングス	株式	35,000	599	599	-	1.67%
	日本	サービス業		20,965,000	20,965,000	-
29	エレコム	株式	10,000	1,715	2,091	-	1.66%
	日本	電気機器		17,150,000	20,910,000	-
30	日立マクセル	株式	12,000	1,810	1,728	-	1.65%
	日本	電気機器		21,720,000	20,736,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資株式の業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	サービス業	20.73
	電気機器	15.15
	情報・通信業	13.11
	機械	7.05
	建設業	4.32
	卸売業	3.87
	証券、商品先物取引業	2.72
	不動産業	2.39
	化学	2.22
	金属製品	2.13
	陸運業	1.92
	輸送用機器	1.82
	その他製品	1.78
	医薬品	1.59
	小売業	1.43
	ガラス土石製品	1.24
	倉庫運輸関連	0.64
合計		84.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。