半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月15日-平成27年5月14日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第9期中間計算期間 自 平成26年 5月15日 至 平成26年 11月14日
1 運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合は、直近の日の最終相場)で評価しております。
2 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4 その他	(1)当ファンドの計算期間は、平成26年5月15日から平成27年5月14日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成26年5月15日から平成26年11月14日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第8期計算期間末 平成26年5月14日現在		第9期中間計算期間末 平成26年11月14日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 2,079,023,985口 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		1 中間計算期間の末日における受益権の総数 60,007,000口 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
元本の欠損	533,213,314円	元本の欠損	8,588,054円
3 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 1口当り純資産額 0.7435円 (10,000口当り純資産額 7,435円)		3 中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額 1口当り純資産額 0.8569円 (10,000口当り純資産額 8,569円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期中間計算期間 自 平成25年 5月15日 至 平成25年 11月14日	第9期中間計算期間 自 平成26年 5月15日 至 平成26年 11月14日
該当事項はございません。	同左

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第8期計算期間末 平成26年5月14日現在	第9期中間計算期間末 平成26年11月14日現在
1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	1 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2 時価の算定方法 株式及び投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(その他の注記)
1 元本の移動

第8期計算期間 自 平成25年 5月15日 至 平成26年 5月14日		第9期中間計算期間 自 平成26年 5月15日 至 平成26年 11月14日
期首元本額	2,514,507,952円	期首元本額	2,079,023,985円
期中追加設定元本額	63,902,563円	期中追加設定元本額	2,382,000円
期中一部解約元本額	499,386,530円	期中一部解約元本額	2,021,398,985円

2 デリバティブ取引関係
第8期計算期間(平成26年5月14日現在)
該当事項はございません。
第9期中間計算期間(平成26年11月14日現在)
該当事項はございません。