M&Aフォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,008,396 |
| コール・ローン | 588,499,519 | 441,118,849 |
| 株式 | 2,586,884,300 | 2,275,361,600 |
| 派生商品評価勘定 | 4,047,050 | 1,796,680 |
| 未収入金 | － | 35,872,955 |
| 未収配当金 | 32,175,210 | 18,354,810 |
| 差入委託証拠金 | 4,650,000 | 4,320,000 |
| 流動資産計 | 3,216,256,079 | 2,783,833,290 |
| 資産の部合計 | 3,216,256,079 | 2,783,833,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,100,000 | 1,480,000 |
| 未払金 | 2,738,553 | 58,374,673 |
| 未払収益分配金 | 293,702,365 | － |
| 未払解約金 | － | 1,408,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,458,803 | 1,246,444 |
| 未払委託者報酬 | 26,259,176 | 22,436,745 |
| その他未払費用 | 165,083 | 140,702 |
| 流動負債計 | 328,423,980 | 85,087,142 |
| 負債の部合計 | 328,423,980 | 85,087,142 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,447,519,713 | 2,447,852,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,312,386 | 250,893,911 |
| （分配準備積立金） | 561,822,808 | 545,346,550 |
| 元本等合計 | 2,887,832,099 | 2,698,746,148 |
| 純資産の部合計 | 2,887,832,099 | 2,698,746,148 |
| 負債・純資産合計 | 3,216,256,079 | 2,783,833,290 |
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