インベスコ・ジャパン・ストラテジック・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月27日 | 2010年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,542,211 | 3,429,137 |
| 親投資信託受益証券 | 551,413,086 | 494,948,389 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 555,955,303 | 498,377,530 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 555,955,303 | 498,377,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 25,755 |
| 未払受託者報酬 | 118,827 | 108,874 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,049 | 2,313,384 |
| その他未払費用 | 148,507 | 136,058 |
| 流動負債合計 | 2,792,383 | 2,584,071 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,792,383 | 2,584,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,020,873,796 | 954,154,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -467,710,876 | -458,360,732 |
| （分配準備積立金） | 8,469,755 | 9,635,300 |
| 元本等合計 | 553,162,920 | 495,793,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 553,162,920 | 495,793,459 |
| 負債純資産合計 | 555,955,303 | 498,377,530 |
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