インカム&キャッシュⅡ2006-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,106,278 | 61,220,457 |
| 株式 | 2,337,978,000 | 1,075,084,950 |
| 派生商品評価勘定 | － | 783,717 |
| 未収入金 | 23,594,948 | 857,069 |
| 未収配当金 | 28,370,055 | 14,327,344 |
| 差入委託証拠金 | － | 3,660,000 |
| 流動資産合計 | 2,493,049,281 | 1,155,933,537 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,493,049,281 | 1,155,933,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 3,120,000 |
| 未払収益分配金 | 27,230,000 | 12,071,100 |
| 未払解約金 | 22,468,950 | 5,208,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,252,013 | 557,713 |
| 未払委託者報酬 | 14,398,033 | 6,413,693 |
| その他未払費用 | 78,663 | 34,768 |
| 流動負債合計 | 65,427,659 | 27,405,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,427,659 | 27,405,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,403,750,000 | 2,414,220,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -976,128,378 | -1,285,692,217 |
| 元本等合計 | 2,427,621,622 | 1,128,527,783 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,427,621,622 | 1,128,527,783 |
| 負債純資産合計 | 2,493,049,281 | 1,155,933,537 |
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