有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(4)【計算期間】
<6資産バランスファンド(分配型)>毎月7日から翌月6日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年3月14日から2006年4月6日までとします。
<6資産バランスファンド(成長型)>毎年3月7日から9月6日まで、および9月7日から翌年3月6日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年3月14日から2006年9月6日までとします。
<各ファンド共通>上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。