有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

6資産バランスファンド(分配型)	年率1.4025%(税抜1.275%)
6資産バランスファンド(成長型)	年率1.485%(税抜1.35%)

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ.委託会社
計算期間を通じて毎日、信託報酬の総額からロ.およびハ.を除いた額とします。
ロ.販売会社
各販売会社ごとに、計算期間を通じて毎日、次の額を当該各販売会社にかかる各ファンドごとの取扱純資産総額により按分して得た額とします。

当該各販売会社にかかる「6資産バランスファンド(分配型)」および「6資産バランスファンド(成長型)」の取扱純資産総額の合計額に次の率を乗じて得た額 200億円以下の部分 年率0.60%(税抜) 200億円超500億円以下の部分 年率0.70%(税抜) 500億円超1,000億円以下の部分 年率0.75%(税抜) 1,000億円超2,000億円以下の部分 年率0.80%(税抜) 2,000億円超の部分 年率0.85%(税抜)

ハ.受託会社
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.05%(税抜)を乗じて得た額とします。
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支払うものとします。
・ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に年率0.57%以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3月15日および9月15日または信託終了のときに行なうものとします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価