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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

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【提出】: 2022/05/31 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(参考)マザーファンドダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		17,662,779,595	92.39
	内ユーロ	4,785,360,996	25.03
	内ノルウェー	289,469,804	1.51
	内スウェーデン	368,344,689	1.93
	内デンマーク	545,789,615	2.85
	内イギリス	2,409,669,511	12.60
	内ポーランド	1,121,541,632	5.87
	内カナダ	1,551,159,660	8.11
	内アメリカ	4,088,795,013	21.39
	内オーストラリア	2,502,648,675	13.09
特殊債券		1,030,090,618	5.39
	内カナダ	1,030,090,618	5.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		424,559,636	2.22
純資産総額		19,117,429,849	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		322,076,131	1.68
	内日本	322,076,131	1.68
為替予約取引(売建)		362,414,515	△1.90
	内日本	362,414,515	△1.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	22,707,400	94.24 2,619,079,145	88.51 2,459,972,310	0.875000 2030/11/15	12.87
2	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	19,000,000	129.43 2,262,593,720	116.02 2,028,186,920	4.500000 2033/04/21	10.61
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	9,136,000	109.14 1,363,152,255	102.11 1,275,292,759	1.400000 2028/04/30	6.67
4	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	8,660,000	110.28 1,305,542,578	104.60 1,238,313,326	1.950000 2026/04/30	6.48
5	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	4,750,400	154.47 1,003,096,791	136.46 886,162,992	3.250000 2045/05/25	4.64
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,207,800	105.94 934,563,102	99.06 873,887,955	2.250000 2027/08/15	4.57
7	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	10,246,000	90.87 911,562,070	84.93 851,928,762	0.500000 2030/12/01	4.46
8	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	7,830,000	104.02 797,395,588	98.48 754,951,327	2.250000 2025/12/15	3.95
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,886,000	83.35 804,510,935	78.21 754,934,746	1.125000 2040/08/15	3.95
10	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	4,320,000	103.83 721,699,768	100.36 697,553,911	1.500000 2026/07/22	3.65
11	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	25,000,000	104.08 766,401,274	86.61 637,728,917	2.750000 2028/04/25	3.34
12	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,200,000	105.07 540,997,129	100.94 519,733,907	1.625000 2028/10/22	2.72
13	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	2,515,900	114.83 464,812,492	110.07 445,573,148	5.000000 2025/03/07	2.33
14	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,095,700	91.79 457,210,721	88.00 438,328,995	0.250000 2031/07/31	2.29
15	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	2,872,000	106.75 419,130,544	101.68 399,229,528	1.000000 2026/05/15	2.09
16	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	20,200,000	109.09 405,024,988	104.33 387,363,389	1.750000 2025/11/15	2.03
17	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	3,703,000	101.63 368,454,587	96.47 349,741,114	1.500000 2026/06/01	1.83
18	IRISH TREASURY	ユーロ	国債証券	2,387,600	108.92 355,501,717	101.25 330,487,578	1.100000 2029/05/15	1.73
19	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,500,000	164.32 336,942,261	144.57 296,442,835	3.750000 2045/06/22	1.55
20	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	20,000,000	104.36 297,857,710	101.42 289,469,804	3.000000 2024/03/14	1.51
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	2,900,000	113.79 303,599,724	103.53 276,220,708	3.250000 2029/04/21	1.44
22	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	2,815,000	104.92 289,163,989	99.83 275,139,290	2.550000 2025/03/15	1.44
23	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	157.20 252,922,297	147.26 236,931,440	4.250000 2046/12/07	1.24
24	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	1,957,000	120.11 216,267,052	110.10 198,241,047	4.750000 2027/04/21	1.04
25	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	14,230,000	105.01 197,704,284	98.73 185,875,726	1.000000 2026/11/12	0.97
26	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	13,630,000	103.79 187,162,820	101.18 182,468,963	1.500000 2023/11/13	0.95
27	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,700,000	115.56 192,329,836	105.82 176,124,547	2.750000 2048/12/01	0.92
28	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	8,000,000	91.42 215,418,510	74.04 174,455,417	1.250000 2030/10/25	0.91
29	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	127.84 187,744,788	118.05 173,365,236	3.500000 2045/12/01	0.91
30	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	5,500,000	173.75 175,651,962	156.71 158,426,226	4.500000 2039/11/15	0.83

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	92.39%
特殊債券	5.39%
合計	97.78%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	豪ドル買/円売 2022年4月	買建	1,022,308	93,863,000	94,031,922	0.49%
		米ドル買/円売 2022年4月	買建	1,864,172	227,953,000	228,044,209	1.19%
		カナダ・ドル売/円買 2022年4月	売建	350,000	34,262,060	34,262,515	△0.18%
		ユーロ売/円買 2022年4月	売建	2,400,000	321,816,000	328,152,000	△1.72%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ日本国債マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		136,828,758,090	99.40
	内日本	136,828,758,090	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		828,298,507	0.60
純資産総額		137,657,056,597	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	12 30年国債	日本	国債証券	4,500,000,000	120.59 5,426,775,000	120.49 5,422,275,000	2.100000 2033/09/20	3.94
2	88 20年国債	日本	国債証券	4,860,000,000	109.85 5,339,147,400	109.68 5,330,448,000	2.300000 2026/06/20	3.87
3	63 20年国債	日本	国債証券	5,200,000,000	102.38 5,323,916,000	102.28 5,318,612,000	1.800000 2023/06/20	3.86
4	70 20年国債	日本	国債証券	5,038,000,000	105.52 5,316,299,120	105.40 5,310,404,660	2.400000 2024/06/20	3.86
5	140 20年国債	日本	国債証券	4,500,000,000	115.22 5,185,305,000	115.08 5,179,005,000	1.700000 2032/09/20	3.76
6	130 20年国債	日本	国債証券	4,500,000,000	115.39 5,192,640,000	114.97 5,174,055,000	1.800000 2031/09/20	3.76
7	121 20年国債	日本	国債証券	4,500,000,000	115.17 5,182,785,000	114.59 5,156,550,000	1.900000 2030/09/20	3.75
8	24 30年国債	日本	国債証券	4,000,000,000	129.01 5,160,440,000	128.90 5,156,120,000	2.500000 2036/09/20	3.75
9	95 20年国債	日本	国債証券	4,605,000,000	112.01 5,158,428,900	111.77 5,147,008,500	2.300000 2027/06/20	3.74
10	80 20年国債	日本	国債証券	4,673,000,000	106.91 4,995,952,300	106.86 4,993,707,990	2.100000 2025/06/20	3.63
11	1 30年国債	日本	国債証券	4,150,000,000	120.49 5,000,335,000	119.88 4,975,393,500	2.800000 2029/09/20	3.61
12	16 30年国債	日本	国債証券	3,900,000,000	126.48 4,933,032,000	126.44 4,931,433,000	2.500000 2034/09/20	3.58
13	20 30年国債	日本	国債証券	3,800,000,000	127.85 4,858,452,000	127.74 4,854,158,000	2.500000 2035/09/20	3.53
14	102 20年国債	日本	国債証券	4,200,000,000	114.81 4,822,062,000	114.42 4,805,934,000	2.400000 2028/06/20	3.49
15	19 30年国債	日本	国債証券	3,500,000,000	124.89 4,371,430,000	124.79 4,367,825,000	2.300000 2035/06/20	3.17
16	15 30年国債	日本	国債証券	3,400,000,000	126.12 4,288,216,000	126.15 4,289,236,000	2.500000 2034/06/20	3.12
17	23 30年国債	日本	国債証券	3,300,000,000	128.70 4,247,397,000	128.59 4,243,767,000	2.500000 2036/06/20	3.08
18	110 20年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	113.95 4,102,320,000	113.87 4,099,572,000	2.100000 2029/03/20	2.98
19	134 20年国債	日本	国債証券	3,500,000,000	115.83 4,054,330,000	115.57 4,045,265,000	1.800000 2032/03/20	2.94
20	86 20年国債	日本	国債証券	3,700,000,000	109.27 4,043,286,000	109.14 4,038,402,000	2.300000 2026/03/20	2.93
21	56 20年国債	日本	国債証券	4,000,000,000	100.57 4,023,080,000	100.45 4,018,200,000	2.000000 2022/06/20	2.92
22	94 20年国債	日本	国債証券	3,600,000,000	110.46 3,976,848,000	110.26 3,969,576,000	2.100000 2027/03/20	2.88
23	59 20年国債	日本	国債証券	3,895,000,000	101.38 3,948,901,000	101.27 3,944,817,050	1.700000 2022/12/20	2.87
24	101 20年国債	日本	国債証券	3,460,000,000	114.21 3,951,666,000	113.91 3,941,389,800	2.400000 2028/03/20	2.86
25	75 20年国債	日本	国債証券	3,674,000,000	106.38 3,908,511,420	106.34 3,906,968,340	2.100000 2025/03/20	2.84
26	145 20年国債	日本	国債証券	3,300,000,000	115.83 3,822,687,000	115.76 3,820,080,000	1.700000 2033/06/20	2.78
27	137 20年国債	日本	国債証券	3,200,000,000	114.66 3,669,376,000	114.84 3,675,168,000	1.700000 2032/06/20	2.67
28	68 20年国債	日本	国債証券	3,425,000,000	104.52 3,580,084,000	104.40 3,576,008,250	2.200000 2024/03/20	2.60
29	111 20年国債	日本	国債証券	2,300,000,000	115.54 2,657,558,000	114.96 2,644,287,000	2.200000 2029/06/20	1.92
30	125 20年国債	日本	国債証券	2,000,000,000	118.46 2,369,280,000	117.92 2,358,580,000	2.200000 2031/03/20	1.71

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	99.40%
合計	99.40%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		106,794,705,710	97.12
	内ガーンジィ	412,615,759	0.38
	内香港	3,160,057,524	2.87
	内シンガポール	7,855,063,573	7.14
	内イギリス	13,197,687,963	12.00
	内オランダ	1,172,699,322	1.07
	内ベルギー	3,194,725,314	2.91
	内フランス	4,336,066,018	3.94
	内スペイン	1,240,567,964	1.13
	内カナダ	2,380,373,240	2.16
	内アメリカ	52,980,034,565	48.18
	内オーストラリア	15,971,374,793	14.52
	内ニュージーランド	893,439,675	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,164,133,886	2.88
純資産総額		109,958,839,596	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		194,155,935	0.18
	内日本	194,155,935	0.18
為替予約取引(売建)		194,166,755	△0.18
	内日本	194,166,755	△0.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GOODMAN GROUP	オーストラリア	投資証券	2,451,059	2,012.04 4,931,628,750	2,121.52 5,199,970,690	4.73
2	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	94,454	44,068.96 4,162,490,237	48,486.02 4,579,698,760	4.16
3	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	206,116	18,304.52 3,772,872,783	20,089.09 4,140,683,823	3.77
4	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	332,600	11,133.81 3,703,107,967	11,977.08 3,983,578,604	3.62
5	DUKE REALTY CORP	アメリカ	投資証券	506,285	6,645.77 3,364,657,208	7,234.47 3,662,705,112	3.33
6	CHARTER HALL GROUP	オーストラリア	投資証券	2,314,872	1,430.60 3,311,655,883	1,506.04 3,486,289,827	3.17
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	193,081	15,689.17 3,029,281,424	16,496.94 3,185,247,236	2.90
8	LINK REIT	香港	投資証券	2,986,692	1,002.52 2,994,230,411	1,058.04 3,160,057,524	2.87
9	INVITATION HOMES INC	アメリカ	投資証券	630,774	4,795.11 3,024,690,661	5,006.97 3,158,269,586	2.87
10	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	329,867	7,940.66 2,619,362,748	8,601.56 2,837,373,827	2.58
11	DEXUS/AU	オーストラリア	投資証券	2,531,945	977.04 2,473,811,543	1,012.00 2,562,328,340	2.33
12	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	2,761,811	815.39 2,251,954,506	867.84 2,396,811,880	2.18
13	SEGRO PLC	イギリス	投資証券	1,092,543	2,098.81 2,293,040,228	2,188.90 2,391,476,604	2.17
14	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	カナダ	投資証券	951,265	2,494.49 2,372,922,932	2,502.32 2,380,373,240	2.16
15	UDR INC	アメリカ	投資証券	331,814	6,856.28 2,275,012,280	7,101.06 2,356,233,711	2.14
16	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	88,009	23,437.92 2,062,752,228	25,573.39 2,250,688,525	2.05
17	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	シンガポール	投資証券	5,224,677	418.06 2,184,248,320	427.11 2,231,526,423	2.03
18	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	シンガポール	投資証券	9,482,932	194.55 1,844,937,611	206.31 1,956,491,978	1.78
19	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	442,978	3,953.19 1,751,179,301	4,262.84 1,888,345,977	1.72
20	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	515,459	3,276.38 1,688,839,713	3,541.96 1,825,738,562	1.66
21	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	102,197	16,227.69 1,658,421,245	17,643.74 1,803,137,542	1.64
22	TRITAX BIG BOX REIT PLC	イギリス	投資証券	4,521,534	375.51 1,697,914,058	392.89 1,776,480,775	1.62
23	SUN COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	76,948	20,925.01 1,610,138,308	21,798.88 1,677,380,441	1.53
24	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	シンガポール	投資証券	12,360,200	130.30 1,610,603,277	133.92 1,655,342,257	1.51
25	KLEPIERRE	フランス	投資証券	484,250	3,178.95 1,539,451,274	3,402.46 1,647,642,708	1.50
26	EQUINIX INC	アメリカ	投資証券	17,537	83,665.80 1,467,247,205	92,258.80 1,617,942,679	1.47
27	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	37,568	40,878.26 1,535,714,472	42,679.84 1,603,396,259	1.46
28	AMERICAN TOWER CORP	アメリカ	投資証券	49,362	28,753.08 1,419,309,668	30,703.97 1,515,609,826	1.38
29	KEPPEL REIT	シンガポール	投資証券	13,574,700	107.68 1,461,765,778	111.30 1,510,900,762	1.37
30	MIRVAC GROUP	オーストラリア	投資証券	6,488,908	226.32 1,468,569,659	232.76 1,510,358,226	1.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.12%
合計	97.12%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2022年4月	買建	830,643	101,752,784	101,660,618	0.09%
		ユーロ買/円売 2022年4月	買建	676,625	92,418,277	92,495,317	0.08%
		英ポンド売/円買 2022年4月	売建	632,437	101,752,784	101,750,064	△0.09%
		米ドル売/円買 2022年4月	売建	755,113	92,418,277	92,416,691	△0.08%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		127,959,407,900	97.25
	内日本	127,959,407,900	97.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,623,053,818	2.75
純資産総額		131,582,461,718	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,393,400,000	1.82
	内日本	2,393,400,000	1.82

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	15,359	705,733.33 10,839,358,333	692,000.00 10,628,428,000	8.08
2	野村不動産マスターF	日本	投資証券	41,527	165,340.53 6,866,096,449	161,200.00 6,694,152,400	5.09
3	日本プロロジスリート	日本	投資証券	18,597	367,574.88 6,835,790,077	356,500.00 6,629,830,500	5.04
4	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	61,608	100,826.07 6,211,692,835	103,000.00 6,345,624,000	4.82
5	GLP投資法人	日本	投資証券	33,837	184,287.52 6,235,736,990	185,400.00 6,273,379,800	4.77
6	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	9,140	680,774.34 6,222,277,547	639,000.00 5,840,460,000	4.44
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	15,035	324,942.72 4,885,513,837	328,000.00 4,931,480,000	3.75
8	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	22,563	211,675.08 4,776,024,892	213,500.00 4,817,200,500	3.66
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	31,915	140,464.69 4,482,930,716	140,700.00 4,490,440,500	3.41
10	オリックス不動産投資	日本	投資証券	26,293	177,034.09 4,654,757,468	165,300.00 4,346,232,900	3.30
11	森ヒルズリート	日本	投資証券	26,926	153,248.29 4,126,363,490	151,100.00 4,068,518,600	3.09
12	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	48,819	82,972.00 4,050,610,085	80,700.00 3,939,693,300	2.99
13	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	11,396	348,942.40 3,976,547,631	344,500.00 3,925,922,000	2.98
14	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	22,327	189,236.37 4,225,080,476	175,200.00 3,911,690,400	2.97
15	API投資法人	日本	投資証券	8,477	437,973.20 3,712,698,890	424,000.00 3,594,248,000	2.73
16	産業ファンド	日本	投資証券	18,313	197,466.16 3,616,197,837	184,900.00 3,386,073,700	2.57
17	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	6,789	475,727.89 3,229,716,668	473,500.00 3,214,591,500	2.44
18	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	3,978	702,990.06 2,796,494,488	731,000.00 2,907,918,000	2.21
19	イオンリート投資	日本	投資証券	16,697	151,747.71 2,533,731,680	151,000.00 2,521,247,000	1.92
20	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	6,032	405,409.56 2,445,430,489	399,500.00 2,409,784,000	1.83
21	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	14,255	168,835.57 2,406,751,058	166,600.00 2,374,883,000	1.80
22	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	7,222	322,507.70 2,329,150,699	328,500.00 2,372,427,000	1.80
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	7,461	324,796.33 2,423,305,458	317,500.00 2,368,867,500	1.80
24	三井不ロジパーク	日本	投資証券	4,002	576,173.33 2,305,845,705	575,000.00 2,301,150,000	1.75
25	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	4,442	502,899.75 2,233,880,701	507,000.00 2,252,094,000	1.71
26	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	36,046	63,474.44 2,287,999,782	62,300.00 2,245,665,800	1.71
27	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	53,007	42,482.71 2,251,881,329	42,200.00 2,236,895,400	1.70
28	日本リート投資法人	日本	投資証券	5,701	410,297.86 2,339,108,122	383,000.00 2,183,483,000	1.66
29	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	15,994	135,746.19 2,171,124,593	135,000.00 2,159,190,000	1.64
30	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	3,209	633,703.37 2,033,554,155	640,000.00 2,053,760,000	1.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.25%
合計	97.25%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	TREIT先物 0406月	買建	1,200	2,254,812,000	2,393,400,000	1.82%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,460,350,010	99.53
	内中国	1,750,116	0.12
	内香港	3,612,840	0.25
	内デンマーク	5,903,151	0.40
	内イギリス	22,868,904	1.56
	内オランダ	11,482,390	0.78
	内フランス	22,156,063	1.51
	内ドイツ	5,608,288	0.38
	内スイス	26,058,061	1.78
	内カナダ	27,134,164	1.85
	内アメリカ	1,322,733,831	90.15
	内オーストラリア	11,042,202	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,894,385	0.47
純資産総額		1,467,244,395	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		7,035,083	0.48
	内日本	7,035,083	0.48
為替予約取引(売建)		12,047,501	△0.82
	内日本	12,047,501	△0.82

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	5,300	20,027.28 106,145,109	21,757.27 115,313,533	7.86
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	2,250	35,480.37 79,830,844	38,413.32 86,429,982	5.89
3	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	190	323,408.23 61,447,564	349,165.20 66,341,389	4.52
4	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	120	359,760.01 43,171,209	407,071.58 48,848,591	3.33
5	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	1,050	39,884.94 41,879,260	43,767.88 45,956,282	3.13
6	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	425	72,608.84 30,858,770	77,239.10 32,826,620	2.24
7	TESLA INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	215	105,512.05 22,685,094	133,893.43 28,787,089	1.96
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	440	61,029.77 26,853,100	63,743.15 28,046,990	1.91
9	NVIDIA CORP	アメリカ	株式	情報技術	800	28,071.37 22,457,096	33,889.79 27,111,833	1.85
10	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	2,600	7,657.94 19,910,650	7,613.88 19,796,093	1.35
11	COSTCO WHOLESALE CORP	アメリカ	株式	生活必需品	275	64,315.94 17,686,885	70,554.16 19,402,395	1.32
12	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	525	32,152.34 16,880,031	35,479.63 18,626,809	1.27
13	ASTRAZENECA PLC	イギリス	株式	ヘルスケア	1,100	14,208.03 15,629,014	16,346.42 17,981,066	1.23
14	PALO ALTO NETWORKS INC	アメリカ	株式	情報技術	225	68,233.64 15,352,571	75,361.64 16,956,370	1.16
15	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	825	18,427.03 15,202,307	20,041.36 16,534,124	1.13
16	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	750	20,550.74 15,413,130	21,595.71 16,196,787	1.10
17	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	3,000	5,011.87 15,035,612	5,262.77 15,788,310	1.08
18	CORTEVA INC	アメリカ	株式	素材	2,200	6,367.95 14,009,880	7,143.90 15,716,589	1.07
19	SCHWAB (CHARLES) CORP	アメリカ	株式	金融	1,400	10,247.71 14,346,951	10,863.33 15,208,671	1.04
20	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	750	19,417.17 14,562,880	20,253.09 15,189,823	1.04
21	AMERICAN EXPRESS CO	アメリカ	株式	金融	650	21,167.35 13,758,778	23,224.72 15,096,072	1.03
22	ULTA BEAUTY INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	300	46,662.04 13,998,644	49,170.18 14,751,055	1.01
23	CHUBB LTD	アメリカ	株式	金融	550	25,088.48 13,798,666	26,619.82 14,640,904	1.00
24	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	情報技術	525	24,513.49 12,869,584	27,409.24 14,389,851	0.98
25	METLIFE INC	アメリカ	株式	金融	1,600	7,944.33 12,711,130	8,766.79 14,026,873	0.96
26	ANTHEM INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	225	58,360.44 13,131,101	61,498.52 13,837,169	0.94
27	TRAVELERS COS INC/THE	アメリカ	株式	金融	600	21,369.41 12,821,709	22,709.46 13,625,679	0.93
28	UNION PACIFIC CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	400	32,388.06 12,955,226	33,864.08 13,545,636	0.92
29	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	650	20,286.14 13,185,993	20,556.62 13,361,806	0.91
30	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	605	20,742.65 12,549,308	21,980.02 13,297,912	0.91

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.53%
合計	99.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	3.34%
素材	3.57%
資本財・サービス	8.78%
一般消費財・サービス	15.34%
生活必需品	6.11%
ヘルスケア	13.64%
金融	13.63%
情報技術	28.82%
コミュニケーション・サービス	5.52%
公益事業	0.78%
合計	99.53%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル買/円売 2022年4月	買建	25,399	3,108,618	3,108,522	0.21%
		ユーロ買/円売 2022年4月	買建	28,724	3,927,706	3,926,561	0.27%
		カナダ・ドル売/円買 2022年4月	売建	31,753	3,108,618	3,108,561	△0.21%
		米ドル売/円買 2022年4月	売建	73,041	8,927,706	8,938,940	△0.61%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,311,519,050	95.02
	内日本	1,311,519,050	95.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,714,254	4.98
純資産総額		1,380,233,304	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	3,300	21,185.00 69,910,500	23,510.00 77,583,000	5.62
2	任天堂	日本	株式	その他製品	1,200	57,220.00 68,664,000	61,670.00 74,004,000	5.36
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	88,000	681.63 59,983,960	760.30 66,906,400	4.85
4	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	5,100	11,171.19 56,973,091	12,730.00 64,923,000	4.70
5	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	26,500	1,850.62 49,041,571	2,222.50 58,896,250	4.27
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	12,800	3,902.79 49,955,733	3,907.00 50,009,600	3.62
7	信越化学	日本	株式	化学	2,400	16,125.19 38,700,465	18,790.00 45,096,000	3.27
8	三井不動産	日本	株式	不動産業	17,000	2,448.42 41,623,145	2,620.00 44,540,000	3.23
9	第一三共	日本	株式	医薬品	16,100	2,451.60 39,470,780	2,680.00 43,148,000	3.13
10	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	9,700	3,987.65 38,680,270	4,359.00 42,282,300	3.06
11	東京海上HD	日本	株式	保険業	5,700	6,299.19 35,905,428	7,128.00 40,629,600	2.94
12	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	4,300	8,768.31 37,703,761	9,292.00 39,955,600	2.89
13	旭化成	日本	株式	化学	35,000	994.12 34,794,359	1,062.50 37,187,500	2.69
14	MonotaRO	日本	株式	小売業	14,000	2,324.33 32,540,719	2,634.00 36,876,000	2.67
15	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	8,600	3,969.72 34,139,625	4,020.00 34,572,000	2.50
16	キーエンス	日本	株式	電気機器	600	51,800.00 31,080,000	57,250.00 34,350,000	2.49
17	住友電工	日本	株式	非鉄金属	22,600	1,301.18 29,406,687	1,462.00 33,041,200	2.39
18	日産化学	日本	株式	化学	4,500	6,466.83 29,100,749	7,230.00 32,535,000	2.36
19	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	500	51,930.00 25,965,000	63,250.00 31,625,000	2.29
20	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	2,500	10,848.69 27,121,734	12,580.00 31,450,000	2.28
21	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	5,800	4,681.42 27,152,248	5,414.00 31,401,200	2.28
22	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	11,500	2,103.19 24,186,711	2,418.00 27,807,000	2.01
23	ダイフク	日本	株式	機械	3,100	7,770.00 24,087,000	8,790.00 27,249,000	1.97
24	日本碍子	日本	株式	ガラス・土石製品	15,300	1,576.84 24,125,692	1,753.00 26,820,900	1.94
25	村田製作所	日本	株式	電気機器	3,300	7,237.35 23,883,276	8,117.00 26,786,100	1.94
26	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	3,200	6,731.00 21,539,200	7,502.00 24,006,400	1.74
27	ダイキン工業	日本	株式	機械	1,000	19,650.00 19,650,000	22,410.00 22,410,000	1.62
28	協和キリン	日本	株式	医薬品	7,600	2,736.17 20,794,926	2,848.00 21,644,800	1.57
29	HOYA	日本	株式	精密機器	1,500	13,035.00 19,552,500	14,030.00 21,045,000	1.52
30	SMC	日本	株式	機械	300	61,670.00 18,501,000	68,840.00 20,652,000	1.50

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.02%
合計	95.02%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	14.47%
医薬品	4.69%
ガラス・土石製品	1.94%
非鉄金属	2.39%
機械	6.34%
電気機器	13.38%
輸送用機器	5.58%
精密機器	2.79%
その他製品	8.26%
情報・通信業	8.99%
小売業	2.67%
銀行業	8.47%
保険業	2.94%
不動産業	3.23%
サービス業	8.87%
合計	95.02%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

開示資料

決算