UBSグローバルCBファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 4月 1日至 2017年 3月31日	当期自 2017年 4月 1日至 2018年 4月 2日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,281,955	1,421,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,791,069	29,532,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,791,069	29,532,811
分配金	-	-

2018/07/02 9:01

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10
分配金	-

組入資産明細表(2018年 1月22日現在)

2018/07/02 9:01