UBSグローバルCBファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 4月 1日至 2017年 3月31日	当期自 2017年 4月 1日至 2018年 4月 2日
当期純利益又は当期純損失(△)	19,101,747	10,127,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,134,023	3,498,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,099,665	108,558,275

2018/07/02 9:01

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△54,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,812

組入資産明細表(2018年 1月22日現在)

2018/07/02 9:01