UBSグローバルCBファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 4月 1日至 2017年 3月31日	当期自 2017年 4月 1日至 2018年 4月 2日
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,281,955	1,421,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,281,955	1,421,779
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,791,069	29,532,811

2018/07/02 9:01

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	41,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10

組入資産明細表(2018年 1月22日現在)

2018/07/02 9:01