有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
主要銘柄の明細(2014年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	日興グローバル・CB・ファンド‐ 円(ヘッジ有)クラス受益証券	46,016	14,819	681,911,104	14,795	680,806,720	97.90
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け)	99,602	1.0026	99,860	1.0026	99,860	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年4月30日現在)

投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
合計	97.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。