有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.0584%(税抜0.98%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.98%	0.30%	0.63%	0.05%

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	運用財産の管理、運用指図実行等の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
なお、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等(詳細は以下の通り)が、当ファンドの純資産総額に対して年率0.72%以内の範囲(委託会社が試算した概算値)でかかります。
したがって、当ファンドの信託報酬率(年率1.0584%(税抜年率0.98%))を加えた、受益者が負担する実質的な信託報酬率は純資産総額に対して合計で年率1.7784%程度となります。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、実際の投資信託証券の投資比率によって、実質的な信託報酬率は変動します。

(ご参考)
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の管理報酬等の詳細は以下の通りです。
ケイマン籍外国投資信託
日興グローバル・CB・ファンド-円(ヘッジ有)クラス受益証券

管理報酬等	管理報酬:純資産総額の年0.60% 受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産残高に応じて年率0.08%-0.12%
その他費用	ファンドに係る事務処理等に関する費用、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等はファンドより実費にて支払われます。

国内投資信託
UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)受益権

信託報酬	信託報酬:純資産総額に対し年率0.0432%(税抜年率0.04%)
その他費用	ファンドに係る事務処理等に関する費用、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等はファンドより実費にて支払われます。

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。