半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
UBSグローバルCBファンド
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年 3月31日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 9月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 24,082,174 | - | |||
| コール・ローン | - | 5,220,198 | |||
| 投資信託受益証券 | 488,995,930 | 521,767,652 | |||
| 流動資産合計 | 513,078,104 | 526,987,850 | |||
| 資産合計 | 513,078,104 | 526,987,850 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,119 | 42,822 | |||
| 未払受託者報酬 | 291,253 | 138,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,417,327 | 2,569,427 | |||
| 未払利息 | - | 13 | |||
| その他未払費用 | 8,062 | 3,858 | |||
| 流動負債合計 | 5,719,761 | 2,754,258 | |||
| 負債合計 | 5,719,761 | 2,754,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 408,258,678 | 404,427,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 99,099,665 | 119,806,018 | |||
| (分配準備積立金) | 80,537,345 | 76,732,378 | |||
| 元本等合計 | 507,358,343 | 524,233,592 | |||
| 純資産合計 | 507,358,343 | 524,233,592 | |||
| 負債純資産合計 | 513,078,104 | 526,987,850 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
