ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月6日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 295,937,970 | 275,831,214 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 295,937,970 | 275,831,214 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,751,054 | 3,880,440 |
| 親投資信託受益証券 | 292,186,912 | 271,950,753 |
| 未収利息 | 4 | 21 |
| 流動資産計 | 295,937,970 | 275,831,214 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,470,833 | 2,964,373 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,305,827 | 1,169,592 |
| 未払解約金 | 341,997 | 961,675 |
| 未払受託者報酬 | 60,745 | 61,489 |
| 未払委託者報酬 | 759,257 | 768,570 |
| その他未払費用 | 3,007 | 3,047 |
| 流動負債計 | 2,470,833 | 2,964,373 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 293,467,137 | 272,866,841 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,456,928 | 292,398,059 |
| 元本等合計 | 293,467,137 | 272,866,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,989,791 | -19,531,218 |
| （分配準備積立金） | 21,722,302 | 19,081,072 |
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